伯特利(603596):伯特利关于实施2026年半年度权益分派调整“伯25转债”转股价格
转债代码：113696 转债简称：伯25转债 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于实施2026年半年度权益分派调整“伯25转债” 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 调整前转股价格：35.16元/股 ? 调整后转股价格：24.76元/股 ? “伯25转债”本次转股价格调整实施日期：2026年11月10日 ? 证券停复牌情况：适用 因2026年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕631号），芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日向不特定对象发行面值总额280,200.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量28,020,000张，募集资金总额为人民币280,200.00万元。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕177号同意，公司发行的280,200.00万元可转换公司债券于2025年7月28日在上交所挂牌交易，债券简称“伯25转债”，债券代码“113696”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伯25转债”自2026年1月7日起可转换为本公司股份。初始转股价格为52.42元/股，本次调整前转股价格为35.16元/股，调整后转股价格为24.76元/股。 二、可转换公司债券转股价格历次调整情况 2025 25 2026 5 11 因公司实施 年年度权益分派，“伯 转债”转股价格于 年 月 日 由52.42元/股调整为人民币35.16元/股，具体内容详见公司2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《伯特利关于实施2025年度权益分派调整“伯25转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-040）。 三、转股价格调整依据 公司于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于<公司2026> 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配方案为差异化权益分派方案，具体内容为：上市公司拟实施权益分派以股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.2股。在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司2026年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《伯特利关于2026年半年度资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-080）。 根据《募集说明书》的相关条款以及有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。 因此，“伯25转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。 四、转股价格调整公式与调整结果 根据《募集说明书》相关条款以及有关规定，“伯25转债”发行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整方式如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； P1 P0-D+A k / 1+n+k 上述三项同时进行： ＝（ ×）（ ）； 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 本次调整前，“伯25转债”的转股价格为35.16元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，“伯25转债”的转股价格本次调整如下： P1=P0/（1+n） =35.16/（1+0.42）=24.76元/股（按照四舍五入原则保留小数点后两位）本次“伯25转债”的转股价格由原来的35.16元/股调整为24.76元/股，调整后的转股价格自2026年11月10日（除息日）起生效。“伯25转债”自2026年11月3日至2026年11月9日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2026年11月10日（除息日）起恢复转股。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2026年11月4日 中财网
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