圣泉集团(605589):圣泉集团关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债 济南圣泉集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?投资种类：质押式报价回购 ?投资金额：人民币18,000万元 ?已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年9月18日召开 了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。本议案无需提交 公司股东会审议。 ?特别风险提示：本次公司购买的质押式报价回购安全性高、 流动性好、有预期收益，投资期限不超过12个月，但并不排除该 项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，存在一定的系统性风 险，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性，敬请投资者注意 投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需 要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 本次进行现金管理金额为人民币18,000万元。 （三）资金来源 1、公司本次进行现金管理的资金来源为部分闲置可转债募集资 金。 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2026年5月22日出具的《关于 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2026〕1245号），济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券2,500.00万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币250,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,831,132.08元，本次募集 资金净额为人民币2,492,168,867.92元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年7月3日对本次发行的资金到位情况进行了 审验，并出具了XYZH/2026QDAA3B0189号《验资报告》。 公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规相关规定，对募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 截至2026年11月4日，公司募集资金投资项目使用资金情况如 下：
影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。 （五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况 本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的 投资额度和期限范围内，产品期限不超过12个月。公司最近12个月 截至目前募集资金现金管理具体情况如下：
公司于2026年9月18日召开了第十届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金用于购买理财产品， 额度使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在不超过 上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2026年9月19日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-070）。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 本次公司购买的质押式报价回购安全性高、流动性好、有预期收 益，投资期限不超过12个月，但并不排除该项投资收益受到市场波 动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。 （二）风控措施 1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财 产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。 2、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，董事会将及时采取相应保全措施，控制理财风险。 四、投资对公司的影响 公司将在满足募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营的 资金需求情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司股东取得更多的投资回报。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司董事会 2026年11月5日 中财网
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