禾川科技(688320):浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）6,716,417股后实收股本的验资报告（政旦志远验字第260000036号）
以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股） 6,716,417股后实收股本的验资报告 政旦志远验字第260000036号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） ZandarCertifiedPublicAccountantsLLP 浙江禾川科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股） 6,716,417股后实收股本的验资报告 （截至2026年10月28日止） 目 录 页 次 一、 验资报告 1-2 二、 附件 新增注册资本实收情况明细表 1-2 注册资本变更前后对照表 1 验资事项说明 1-2 www.zdcpa.com 验资报告 政旦志远验字第260000036号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了浙江禾川科技股份有限公司（以下简称禾 川科技）截至2026年10月28日止的新增注册资本实收情况。按照 国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及禾川科技的责任。我们的责任是对禾川科技新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—— 验资》进行的。在审验过程中，我们结合禾川科技的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 禾川科技原注册资本为人民币151,013,668.00元。根据禾川科 技2026年4月24日第五届董事会第十八次会议、2026年5月19 日2025年年度股东会、2026年7月2日第五届董事会第二十一次 会议、2026年9月21日第五届董事会第二十三次会议决议，并经中 国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2807号）同意注册，禾川科技以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）6,716,417股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币32.16元， 共计募集人民币215,999,970.72元。经此发行，注册资本变更为人 民币157,730,085.00元。经我们审验，截至2026年10月28日止， 禾川科技共计募集货币资金人民币215,999,970.72元（大写：贰亿 壹仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾元柒角贰分），扣除与发行有关的费用人民币4,223,317.38元（大写：肆佰贰拾贰万叁仟叁佰壹拾柒元 叁角捌分），禾川科技实际募集资金净额为人民币211,776,653.34元 （大写：贰亿壹仟壹佰柒拾柒万陆仟陆佰伍拾叁元叁角肆分），其中 计入“股本”人民币6,716,417.00元（大写：陆佰柒拾壹万陆仟肆佰 壹拾柒元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币205,060,236.34 元（大写：贰亿零伍佰零陆万零贰佰叁拾陆元叁角肆分）。 同时我们注意到，禾川科技本次增资前的注册资本为人民币 151,013,668.00元，股份总数为151,013,668股，已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2026〕365号验资报告验证确 认。截至2026年10月28日止，变更后的累计注册资本实收金额为 人民币157,730,085.00元。 本验资报告供禾川科技申请变更登记时使用，不应将其视为是对 禾川科技验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。 因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事 务所无关。 附件：1．新增注册资本实收情况明细表 2．注册资本变更前后对照表 3．验资事项说明 政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）二〇二六年十月二十九日 截至2026年10月28日 新增注册资本实收情况明细表 截至2026年10月28日 新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表 截至2026年10月28日 新增注册资本实收情况明细表
注册资本变更前后对照表 截至2026年10月28日 注册资本变更前后对照表
验资事项说明 验资事项说明 一、变更前后基本情况 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）成立于2011年11月22日，统一社会信用代码91330800586274286A，住所为浙江龙游经济开发区亲善路5号，法定代表人王项彬。公司股票于2022年4月28日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“禾川科技”，证券代码为“688320”。 2022年4月，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,760,000股，发行完成后股份总数为151,013,668股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币151,013,668.00元。 自首次公开发行股票并上市至本次发行前，公司股本总额及股份总数未发生变化。 二、本次股本的变更情况 禾川科技变更前的注册资本为人民币151,013,668.00元，股份总数为151,013,668股。 经公司2026年4月24日第五届董事会第十八次会议、2026年5月19日2025年年度股东会审议授权，并经2026年7月2日第五届董事会第二十一次会议、2026年9月21日第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）6,716,417股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币32.16元。本次发行股票后，禾川科技的股份总数变更为157,730,085股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币157,730,085.00元。其中有限售条件的流通股为人民币6,716,417.00元，占变更后股本总额的4.26%；无限售条件的流通股为人民币151,013,668.00元，占变更后股本总额的95.74%。 三、募集资金情况 本次发行股票，共募集股款人民币215,999,970.72元，扣除与发行有关的费用人民币4,223,317.38元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币211,776,653.34元。其中计入禾川科技“股本”人民币6,716,417.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币截至2026年10月28日 验资事项说明 截至2026年10月28日 验资事项说明 费用类别 含税金额(人民币元) 不含税金额(人民币元) 审计及验资费 550,000.00 518,867.92 律师费 580,000.00 547,169.81 登记托管费 6,716.42 6,336.25 承销及保荐费 3,200,000.00 3,018,867.93 信息披露及其他 140,000.00 132,075.47 合 计 4,476,716.42 4,223,317.38 四、审验结果 1、禾川科技本次发行股票募集的股款为人民币215,999,970.72元。截至2026年10月27日止，认购对象已将认购资金合计人民币215,999,999.36元缴存于主承销商国泰海通证券股份有限公司指定的收款账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部，账户名称：国泰海通证券股份有限公司，账号：31050136360000001963），其中苏州天琛投资管理有限公司－天琛达豪稳健1号私募证券投资基金多缴人民币28.64元，不计入本次募集资金总额。2026年10月28日，国泰海通证券股份有限公司将扣除承销及保荐费人民币3,018,867.93元后的余款人民币212,981,102.79元汇入禾川科技募集资金专户。具体情况如下：
中财网
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