立讯精密(002475):“立讯转债”到期兑付结果及股本变动
债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 关于“立讯转债”到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“立讯转债”到期兑付数量：29,738,586张 2、“立讯转债”到期兑付金额：3,211,767,288元（含税及最后一期利息）3、“立讯转债”到期兑付资金发放日：2026年11月3日 4、“立讯转债”摘牌日：2026年11月3日 立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及公司《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“立讯转债”到期兑付结果及股本变动事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号）批准，公司于2020年11月3日为人民币300,000.00万元，期限为六年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所“深证上〔2020〕1170号”文同意，公司300,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“立讯转债”，债券代码“128136”。 本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起（2020年11月9日）满六个月后的第一个交易日（2021年5月10日，因2021年5月9日为非交易日，故顺延至2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月2日）止。 二、可转换公司债券到期兑付情况 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，“立讯转债”到期合计兑付108元人民币/张（含税及最后一期利息）。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“立讯转债”到期兑付情况具体如下： 1、“立讯转债”到期兑付数量：29,738,586张 2、“立讯转债”到期兑付金额：3,211,767,288元（含税及最后一期利息）3、“立讯转债”到期兑付资金发放日：2026年11月3日 4、“立讯转债”摘牌日：2026年11月3日 “立讯转债”自2021年5月10日起进入转股期，截至2026年11月2日（最后转股日），累计共有261,403张可转债已转为公司股票，累计转股数量为449,844股，回售数量11张。本次到期未转股的剩余“立讯转债”张数为29,738,586张，到期兑付总金额为3,211,767,288元（含税及最后一期利息），已于2026年11月3日兑付完毕。 三、可转换公司债券摘牌日 “立讯转债”摘牌日为2026年11月3日。自2026年11月3日起，“立讯转债”已在深圳证券交易所摘牌。 四、公司股本变动情况 自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
五、可转换公司债券到期兑付对公司的影响 本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源，本次兑付不会对公司日常经营和财务状况产生重大不利影响。 六、备查文件 1、截至2026年11月2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立讯精密”股本结构表； 2、截至2026年11月2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立讯转债”股本结构表； 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2026年11月4日 中财网
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