宁波色母(301019):使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

时间：2026年11月05日 17:07:17 中财网

原标题:宁波色母:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2026-052
宁波色母粒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第三次会议、于2026年5月14日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过60,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

近期，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，其中部分产品已到期赎回，现将有关进展情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

委托 方	受托方	资金来 源	产品名 称	产品类 型	认购金额（元）	起息日	到期日	产品年化收 益率	收益金额 （元）
宁波 色母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	12,950,000	2026年6 月3日	2026年 9月1日	1.80%	57,476.71
宁波 色母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	30,690,000	2026年6 月12日	2026年 9月10 日	1.00%	75,673.97
宁波 色母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	36,660,000	2026年7 月1日	2026年 9月30 日	1.80%	162,710.14
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	13,000,000	2026年7 月20日	2026年 7月31 日	2.10%	8,227.40
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	13,000,000	2026年8 月7日	2026年 8月31 日	2.10%	17,950.68
宁波 色母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	13,000,000	2026年9 月3日	2026年 10月8 日	1.00%	12,465.75
宁波 色母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	30,770,000	2026年9 月12日	2026年 10月12 日	1.00%	25,290.41
宁波 色母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	13,010,000	2026年 10月11 日	2026年 10月30 日	1.68%	8,928.78
宁波 色母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	30,800,000	2026年 10月14 日	2026年 10月30 日	1.67%	22,547.29
宁波 色母	中信银行 宁波城南 小微企业 专营支行	闲置募 集资金	结构性 存款	结构性 存款	36,820,000	2026年 10月1日	2026年 11月2 日	1.69%	54,554.13
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置自 有资金	大额存 单	大额存 单	30,000,000	2024年7 月31日	2026年 7月31 日	2.65%	1,590,000.00
宁波 色母	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置自 有资金	结构性 存款	结构性 存款	20,000,000	2026年7 月13日	2026年 10月13 日	2.05%	103,342.47
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波	闲置自 有资金	结构性 存款	结构性 存款	20,000,000	2026年7 月13日	2026年 10月13 日	2.05%	103,342.47
	分行
宁波 色母	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置自 有资金	结构性 存款	结构性 存款	15,000,000	2026年7 月17日	2026年 10月20 日	2.05%	80,034.25
宁波 色母	江苏银行 股份有限 公司宁波 支行	闲置自 有资金	结构性 存款	结构性 存款	10,000,000	2026年7 月24日	2026年 10月24 日	2.10%	52,500.00
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置自 有资金	结构性 存款	结构性 存款	30,000,000	2026年8 月5日	2026年 8月31 日	2.10%	44,876.71
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置自 有资金	结构性 存款	结构性 存款	10,000,000	2026年8 月20日	2026年 8月31 日	2.10%	6,328.77
宁波 色母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置自 有资金	结构性 存款	结构性 存款	20,000,000	2026年 10月16 日	2026年 10月30 日	2.05%	15,726.03

二、本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

委托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	产品预计年 化收益率
宁波 色母	杭州银 行股份 有限公 司宁波 分行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性存 款	3,000,000	2026年9 月7日	2026年 12月7日	1.00%-2.25%
宁波 色母	杭州银 行股份 有限公 司宁波 分行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性存 款	20,000,000	2026年11 月4日	2026年11 月30日	0.45%-2.25%
宁波 色母	杭州银 行股份 有限公 司宁波 分行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性存 款	10,000,000	2026年11 月6日	2027年2 月6日	0.45%-2.25%
宁波 色母	杭州银 行股份 有限公 司宁波 分行	闲置 募集 资金	可转让 大额存 单	大额存单	10,000,000	2026年11 月2日	2029年11 月2日	1.85%
宁波 色母	杭州银 行股份 有限公 司宁波 分行	闲置 募集 资金	可转让 大额存 单	大额存单	10,000,000	2026年11 月2日	2029年11 月2日	1.85%
宁波 色母	杭州银 行股份 有限公 司宁波 分行	闲置 募集 资金	可转让 大额存 单	大额存单	10,000,000	2026年11 月2日	2029年11 月2日	1.85%
宁波 色母	杭州银 行股份 有限公 司宁波 分行	闲置 募集 资金	可转让 大额存 单	大额存单	10,000,000	2026年11 月2日	2029年11 月2日	1.85%
宁波 色母	杭州银 行股份 有限公 司宁波 分行	闲置 募集 资金	可转让 大额存 单	大额存单	10,000,000	2026年11 月5日	2029年11 月5日	1.85%
宁波 色母	杭州银 行股份 有限公 司宁波 分行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构性存 款	10,000,000	2026年8 月6日	2026年11 月6日	1.00%-2.25%
宁波 色母	杭州银 行股份 有限公 司宁波 分行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构性存 款	27,000,000	2026年9 月7日	2026年 12月7日	1.00%-2.25%
宁波 色母	杭州银 行股份 有限公 司宁波 分行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构性存 款	20,000,000	2026年11 月2日	2026年11 月30日	0.45%-2.25%
宁波 色母	宁波银 行股份 有限公	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构性存 款	10,000,000	2026年9 月4日	2026年 12月3日	1.00%-2.05%
	司明州 支行
宁波 色母	宁波银 行股份 有限公 司明州 支行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构性存 款	24,000,000	2026年10 月14日	2027年1 月14日	1.00%-2.05%
宁波 色母	宁波银 行股份 有限公 司明州 支行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构性存 款	15,000,000	2026年10 月30日	2027年4 月26日	1.20%-2.05%
宁波 色母	江苏银 行股份 有限公 司宁波 支行	闲置 自有 资金	可转让 大额存 单	大额存单	10,000,000	2026年10 月26日	2029年 10月26 日	1.85%

注：上表产品起息日以产品协议约定为准，其中在杭州银行购买的起息日为2026年11月6日的结构性存款10,000,000元尚未起息，公司已于产品募集期内完成认购。

三、关联关系说明
公司与本次现金管理所涉受托方中信银行宁波城南小微企业专营支行、杭州银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司明州支行、江苏银行股份有限公司宁波支行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、招商银行宁波分行营业部均不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理投资的产品为安全性高、流动性好的保本型产品（结构性存款、大额存单），但金融市场受宏观经济、货币政策及市场波动影响，实际收益存在不确定性。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，实际收益可能与预期年化收益率存在差异。

3、相关工作人员的操作风险及内部控制执行不到位的风险。

（二）风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，仅购买安全性高、流动性好的保本型产品，不将暂时闲置的募集资金及自有资金用于证券投资，不购买以股票及其衍生品种、无担保债券等为投资标的的理财产品。

2、公司财务部门负责及时分析和跟踪现金管理产品的投向及运作情况，与受托金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，确保资金安全。

3、公司内部审计部门对现金管理资金的使用与保管情况进行日常监督，定期进行审计、核实。

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常推进和资金安全的前提下实施的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不影响募投项目资金正常周转需要，也不影响公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。通过适度的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、公司使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的累计情况1、未到期的闲置募集资金现金管理

委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品类 型	认购金额 （元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化收 益率
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性 存款	3,000,000	3,000,000	2026年9 月7日	2026 年 12 月 7 日	1.00%-2.25%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性 存款	20,000,000	20,000,000	2026年 11月4日	2026 年 11月30 日	0.45%-2.25%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 募集 资金	结构性 存款	结构性 存款	10,000,000	10,000,000	2026年 11月6日	2027年2 月6日	0.45%-2.25%
委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品类 型	认购金额 （元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化收 益率
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 募集 资金	可转让 大额存 单	大额存 单	10,000,000	10,000,000	2026年9 月4日	2029年9 月4日	1.85%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 募集 资金	可转让 大额存 单	大额存 单	10,000,000	10,000,000	2026年 11月2日	2029 年 11月2日	1.85%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 募集 资金	可转让 大额存 单	大额存 单	10,000,000	10,000,000	2026年 11月2日	2029 年 11月2日	1.85%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 募集 资金	可转让 大额存 单	大额存 单	10,000,000	10,000,000	2026年 11月2日	2029 年 11月2日	1.85%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 募集 资金	可转让 大额存 单	大额存 单	10,000,000	10,000,000	2026年 11月2日	2029 年 11月2日	1.85%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 募集 资金	可转让 大额存 单	大额存 单	10,000,000	10,000,000	2026年 11月5日	2029 年 11月5日	1.85%

2、未到期的闲置自有资金现金管理

委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品 类型	认购金额（元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化 收益率
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	100,000,000	100,000,000	2024年5 月11日	2027年5 月11日	2.60%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	20,000,000	20,000,000	2024年5 月13日	2027年5 月13日	2.60%
宁	上海浦东	闲置	大额存	大额	40,000,000	40,000,000	2024年5	2027年5	2.60%
委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品 类型	认购金额（元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化 收益率
波 色 母	发展银行 宁波鄞州 支行	自有 资金	单	存单			月31日	月31日
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	40,000,000	40,000,000	2024年7 月1日	2027年7 月1日	2.60%
宁 波 色 母	上海浦东 发展银行 宁波鄞州 支行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	20,000,000	20,000,000	2024年9 月28日	2027年9 月28日	2.40%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	90,000,000	90,000,000	2024年 10月10 日	2027年 10月10 日	2.45%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	10,000,000	10,000,000	2025年 12月31 日	2028年1 月23日	2.20%
宁 波 色 母	招商银行 宁波分行 营业部	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	10,000,000	10,000,000	2024年5 月11日	2027年5 月11日	2.60%
宁 波 色 母	招商银行 宁波分行 营业部	闲置 自有 资金	大额存 单	大额 存单	10,000,000	10,000,000	2024年6 月28日	2027年6 月28日	2.60%
宁 波 色 母	江苏银行 股份有限 公司宁波 支行	闲置 自有 资金	可转让 大额存 单	大额 存单	10,000,000	10,000,000	2026年 10月26 日	2029年 10月26 日	1.85%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构 性存 款	10,000,000	10,000,000	2026年8 月6日	2026年 11月6日	1.00%-2.2 5%
宁 波 色 母	杭州银行 股份有限 公司宁波 分行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构 性存 款	27,000,000	27,000,000	2026年9 月7日	2026年 12月7日	1.00%-2.2 5%
宁	杭州银行	闲置	结构性	结构	20,000,000	20,000,000	2026年	2026年	0.45%-2.2
委 托 方	受托方	资金 来源	产品名 称	产品 类型	认购金额（元）	目前余额 （元）	起息日	到期日	预计年化 收益率
波 色 母	股份有限 公司宁波 分行	自有 资金	存款	性存 款			11月2日	11月30 日	5%
宁 波 色 母	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构 性存 款	10,000,000	10,000,000	2026年9 月4日	2026年 12月3日	1.00%-2.0 5%
宁 波 色 母	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构 性存 款	24,000,000	24,000,000	2026年 10月14 日	2027年1 月14日	1.00%-2.0 5%
宁 波 色 母	宁波银行 股份有限 公司明州 支行	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构 性存 款	15,000,000	15,000,000	2026年 10月30 日	2027年4 月26日	1.20%-2.0 5%

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币9,300.00万元（含本次），未超过股东会审议通过的额度人民币20,000.00万元；使用暂时闲置的自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币45,600.00万元（含本次），未超过股东会审议通过的额度人民币60,000.00万元。上述额度内资金可以滚动使用。

七、备查文件
1、募集资金现金管理收益凭证；
2、募集资金现金管理认购凭证；
3、募集资金现金管理产品说明书；
4、自有资金现金管理收益凭证；
5、自有资金现金管理认购凭证；
6、自有资金现金管理产品说明书。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会
2026年 11月 5日