华维设计(920427):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
华维设计集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、已授权进行现金管理基本情况 2026年5月19日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金（不超过0.7亿元）进行现金管理。该额度的使用期限自本议案获得股东会审议通过之日起不超过12个月。 如单笔理财的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。 详见公司 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-036）。 2、本次实施现金管理的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应当及时披露。 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1,000万元。截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 6,500万元（含本次现金管理），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产（31,220.61万元）的20.82%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况
（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明 公司以银行定期存款方式实施部分闲置募集资金现金管理，能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。 （三） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 该产品为银行定期存款，银行信用可靠，不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 3、资金使用情况由公司财务中心向董事会报告； 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 本次实施现金管理事项符合公司内部资金管理制度的要求。 四、 风险提示 本次实施现金管理的产品为银行定期存款，不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况 （一） 尚未到期的委托理财的情况
（二） 已到期的委托理财的情况
六、 备查文件 银行定期存单及业务回单。 华维设计集团股份有限公司 董事会 2026年11月5日 中财网
 |