英维克(002837):新增外汇套期保值业务额度
深圳市英维克科技股份有限公司 关于新增外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：防范汇率风险，降低汇率大幅波动对深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资及控股下属公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性。 2.交易品种及交易工具：主要产品包括普通远期、外汇掉期、货币互换、期权及相关组合产品等。 3.交易场所：经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资质、经营稳健且资信良好的金融机构。 4.交易金额：新增后，任一交易日持有的最高合约价值由不超过2亿元人民币或等值外币合约价值增加至不超过17亿元人民币或等值外币合约价值。 5.履行程序：该事项已经公司于2026年11月5日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。 6.风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在汇率波动风险、操作风险、法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、前次外汇套期保值业务情况概述 公司于2026年4月18日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及全资、控股下属公司在不超过2亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为0.2亿元人民币或具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网上披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）。 二、本次新增外汇套期保值业务额度的概述 1.投资目的 公司及全资、控股下属公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及全资、控股下属公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2.投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资、控股下属公司拟新增在不超过15亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为1.5亿元人民币或等值外币）开展外汇套期保值业务。 新增后，公司及全资、控股下属公司拟在不超过17亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为1.7亿元人民币或等值外币）开展外汇套期保值业务。 上述交易额度在投资期限内可循环滚动使用。 3.投资方式 公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，如美元、欧元、港币、新加坡元、日元、印尼盾、泰铢等。主要产品包括普通远期、外汇掉期、货币互换、期权及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。 4.交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。 5.投资期限 上述额度自本次董事会审议通过后一年内有效。 6.资金来源 开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金。 三、审议程序 2026年11月5日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于新增外汇套期保值业务额度的议案》。本次新增外汇套期保值额度的事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。 四、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施 （一）风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：（1）汇率波动风险:国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。 （2）操作风险:外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能由于操作人员对汇率走势判断出现偏差，未能及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定风险。 （3）法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。 （二）风控措施 1.公司开展外汇套期保值业务必须与公司实际业务相匹配，以防范汇率及利率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的交易。外汇套期保值交易必须基于公司进出口的外币收支预测、外币银行借款、资产负债表敞口等实际业务需求，交割期间需与被套期项目时间相匹配。 2.严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。 3.明确岗位责任,严格在授权范围内从事外汇套期保值业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德,并加强与相关专业机构及专家的沟通与交流，建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。 4.公司财务部门负责对套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间向公司风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施。 5.公司制订了《套期保值业务管理制度》，对公司套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。 6.公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展套期保值业务，公司将审慎审查所签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险和信用风险。 7.公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，减少损失。 8.公司建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。 五、交易对公司的影响及相关会计处理 本次公司开展外汇套期保值业务能够一定程度规避外汇汇率及利率波动对公司生产经营带来的不利影响，降低经营风险。公司将根据外汇套期保值业务的实际情况，依据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。 六、备查文件 1.第五届董事会第九次会议决议； 2.关于新增外汇套期保值业务额度的可行性分析报告。 特此公告。 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月六日 中财网
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