铭科精技(001319):前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，铭科精技控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2026年 9月 30日的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746号），公司 2022年 5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,535万股，发行价为14.89元/股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 51,429,079.80元，实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20元。 该次募集资金到账时间为 2022年 5月 5日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 5月 5日出具天职业字[2022]10408号验资报告。 （二）募集资金的存放、管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，制定《铭科精技控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华林证券股份有限公司与募投实施主体、募集资金存放银行签订了募集资金专户存储三方、四方监管协议，并得到了切实履行。
二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 公司 2022年首次公开发行股票募集资金承诺的三个投资项目为：清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目、研发中心建设项目及补充流动资金。 2026 年 2 月，公司审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权的议案》，同意公司以 14,378.31万元人民币收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权，其中使用募集资金 9,000.00万元，自有资金 5,378.31万元。 综上，公司 2022年首次公开发行股票募集资金共四个投资项目：清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目、研发中心建设项目、补充流动资金及收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权项目，前次募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 1、变更清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目募集资金 9,000.00万元用于支付收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权部分对价 变更部分前次募集资金用途的背景及原因：截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 36,156.06 万元，募集资金余额为 13,395.06 万元，清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目主体工程已基本建设完毕，项目后续收尾所需投资金额较小，公司经充分评估，在足额保障项目后续建设资金需求的前提下，将部分募集资金进行用途变更，以此提升资金使用效率，切实增强公司整体经营效益。 变更部分前次募集资金用途履行的审批程序及相关披露情况：公司 2026年1月 28日召开第二届董事会第十五次会议、2026年 2月 26日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权的议案》，同意公司以 14,378.31万元人民币收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权，其中拟使用募集资金 9,000.00万元，自有资金 5,378.31万元。公司已在信息披露平台披露相关情况。 募集资金变更金额及占前次募集资金总额的比例：变更用途的募集资金总额为 9,000.00万元，占前次募集资金总额的比例为 18.95%。 2、部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施期限变更 （1）2022年 7月 4日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司将募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体由公司变更为公司和全资子公司清远铭科精技汽车零部件有限公司。 （2）2024年 3月 12日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》，同意公司①新增重庆铭科、武汉铭科、安徽瑞科为“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”的实施主体，并相应新增重庆市、武汉市、安庆市、东莞市作为实施地点；②新增铭科精技为“研发中心建设项目”的实施主体，并相应新增东莞市作为实施地点；③将“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”“研发中心建设项目”预计达到可使用状态日期从 2024年 5月 5日延长至 2025年 11月 5日。 （3）2024年 8月 23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司盛安（苏州）汽车部件有限公司（以下简称“苏州盛安”）为募投项目“研发中心建设项目”实施主体，并将苏州市增加为该项目的实施地点。 （4）2025年 10月 28日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期从 2025年 11月 5日延长至 2026年 11月 5日。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和情况说明 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 截至 2026年 9月 30日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。 公司于 2022年 5月 31日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,172.33 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 377.03 万元置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 5月26 日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]32991号）。 （五）闲置募集资金情况说明 1、闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2022年 5月 31日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，于 2022年 6月 17日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 公司于 2023年 4月 26日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十九次会议，于 2023年 5月 22日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 公司于 2024年 4月 24日召开第 二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，于 2024年 5月 17日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 公司于 2025年 4月 24日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，于 2025年 5月 19日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 公司于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十六次会议，于 2026年 5月15日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 截至 2026年 9月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00万元。 2、闲置募集资金永久性补充流动资金情况 2026年 8月 24日，公司董事会召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将前次募集资金投资项目节余募集资金（截至 2026年 8月 15日募集资金专户节余资金为 1,356.08 万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。 公司前次募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司首次公开发行股票保荐机构华林证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见。由于前次募集资金投资项目节余募集资金金额低于募集资金净额的 10%，本事项无需提交公司股东会审议。 截至 2026年 9月 30日，公司实际节余募集资金永久补充流动资金金额为1,364.72万元。截至前次募集资金专户注销之日，公司实际节余募集资金永久补充流动资金金额为 1,364.73万元。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司“研发中心建设项目”为研发中心建设，不直接产生经济效益，无法单独核算效益，但是通过本项目的建设能够研发新技术并应用于公司产品，提高产品、服务的市场竞争能力，为提高产品效益、开拓新客户以及为客户提供更好的服务以提升产品的附加值等方式间接体现其经济效益。 补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司营运资金压力，降低财务风险。 （三）前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 截至 2026年 9月 30日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 （一）资产权属变更情况 公司 2026年 1月 28日召开第二届董事会第十五次会议、2026年 2月 26日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权的议案》，同意公司以14,378.31万元人民币收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权，其中使用募集资金 9,000.00万元，自有资金 5,378.31万元。 本次收购完成后，公司持有安徽双骏 53.2530%的股权，本次收购已完成资产权属变更，安徽双骏以 2026年 3月 31日为合并日成为公司控股子公司，已纳入公司合并报表范围。 中财网
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