鼎通科技(688668):2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并拟注销募集资金专户
债券代码：118072 债券简称：鼎通转债 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并 拟注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: ? 本次结项的募投项目名称：高速通讯连接器组件生产建设项目、新能源汽车连接器生产建设项目 ? 节余募集资金（含利息及理财收益）金额：预计约240.13万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） ? 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本次节余募集资金低于1,000万元，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已实施完毕并达到预定可使用状态。公司决定将上述募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，并注销相关募集资金专用账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票13,331,104股，发行价为每股人民币60.01元，募集资金总额799,999,551.04元，扣除各项发行费用14,760,683.06元后，实际募集资金净额为785,238,867.98元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZI10572号）。 公司对募集资金采取专户存储管理，公司及全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司（以下简称“河南鼎润”）、鼎通科技（长沙）有限公司（以下简称“长沙鼎通”）与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。 二、募集资金投资项目及调整情况 根据《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行股票募集资金计划用于“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”及“补充流动资金”。 在项目实施过程中，公司根据实际经营及战略规划，履行了必要的审议程序，对部分募投项目进行了如下调整： 1.新能源汽车连接器生产建设项目：经2024年7月18日召开的第三届董事会第二次会议审议，同意将实施主体变更为长沙鼎通，实施地点变更为长沙市，并将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。 2.高速通讯连接器组件生产建设项目：经2025年3月13日召开的第三届董事会第八次会议审议，同意增加鼎通科技为实施主体，增加东莞市为实施地点，并将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。 上述调整均已履行必要的决策程序，且未改变募投项目的投资内容、投资总额及募集资金投入总额，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。截至本公告披露日，调整后各募投项目均已实施完毕并达到预定可使用状态，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币
截至本公告披露日，公司上述募投项目均已实施完毕并达到预定可使用状态。 公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的具体使用及节余情况如下：（一）募集资金整体收支及节余情况 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
关于资金节余的说明： 1.公司本次实际募集资金净额为78,523.89万元，低于计划投资总额 80,000万元。上述项目中，累计投入金额高于计划投入总额的部分，系公司使用募集资金产生的存款利息及现金管理理财收益进行了补充投入，不存在违规使用募集资金的情形。 2.截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。本次结项，专户实际节余资金（含利息及理财净收益）为240.13万元。 四、本次结项募投项目节余募集资金的主要原因 1.公司在实施募投项目过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，结合募投项目的实际情况，科学、审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，合理配置资源，加强了对募投项目费用的控制、监督和管理，有效节约了项目建设及设备采购资金。 2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间亦产生了一定的利息收益。 五、本次节余募集资金的使用计划及专户注销情况 （一）永久补充流动资金 为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金240.13万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。该资金将用于公司日常生产经营活动，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 （二）注销募集资金专户 节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。 本次拟注销的募集资金专户信息如下：
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确意见。因此，本公告事项无需公司董事会审议，亦无需保荐机构发表明确意见，公司将在年度报告中披露其使用情况。 特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2026年11月7日 中财网
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