大众公用(600635):委托理财

 时间：2026年11月09日 16:52:04 中财网
原标题:大众公用:关于委托理财的公告

证券代码：600635 证券简称：大众公用 编号：临2026-042
债券代码：240539 债券简称：24公用01
债券代码：244523 债券简称：26公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
? 基本情况

投资金额人民币96,350.20万元
投资种类理财产品
资金来源自有资金
? 已履行的审议程序：公司于2026年3月30日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，同意公司未来12个月使用不超过总额人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，授权期限自股东会审议通过之日起12个月。

? 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次委托理财情况概述
（一）委托理财目的
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。

（二）投资金额
本次投资总金额：人民币96,350.20万元。

（三）资金来源
本公司及其子公司闲置自有资金。

（四）委托理财的基本情况
单位：人民币万元

产品名称受托方名 称产品类型产品金额 （万元）预计年化 收益率（%）预计收益 金额产品期限收益类型有无结构化 安排是否构成关 联交易资金来源
质押式报价 回购交易计 划中信证券券商理财产品10,000.003.00无33天保本浮动收 益无否自有资金
国泰君安期 货私客优享 56号单一资 产管理计划国泰海通 证券券商理财产品2,500.003.17无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
国泰君安期 货私客优享 59号单一资 产管理计划国泰海通 证券券商理财产品2,500.003.17无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
国泰君安期 货私客优享 60号单一资 产管理计划国泰海通 证券券商理财产品2,500.003.17无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
国泰君安期 货私客优享 61号单一资 产管理计划国泰海通 证券券商理财产品2,500.003.17无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
国泰君安期 货私客优享国泰海通 证券券商理财产品2,500.003.17无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
63号单一资 产管理计划　　　　　　　　　　
国泰君安期 货私客优享 75号单一资 产管理计划国泰海通 证券券商理财产品2,500.003.17无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
鑫添益纯债 对冲策略最 短持有14天工商银行银行理财产品3,000.002.00— 2.20无最短持有14 天非保本浮动 收益无否自有资金
华夏资本信 泰3号中信证券券商理财产品10,000.002.00— 5.00无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
恒源灵动最 短持有7天 25号江苏银行银行理财产品10,000.001.80— 2.00无最短持有7 天非保本浮动 收益无否自有资金
国泰海通君 享大类资产 全周期产品国泰海通 证券券商理财产品3,000.009.75无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
恒源天添鑫 日开12号江苏银行银行理财产品5,000.001.80— 2.00无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
国泰君安期 货私客优享 291号单一资 产管理计划国泰海通 证券券商理财产品2,500.003.17无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
国泰君安期 货私客优享 292号单一资国泰海通 证券券商理财产品2,500.003.17无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
产管理计划　　　　　　　　　　
国泰君安期 货私客优享 293号单一资 产管理计划国泰海通 证券券商理财产品2,500.003.17无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
国泰君安期 货私客优享 165号单一资 产管理计划国泰海通 证券券商理财产品2,500.003.17无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
国泰君安期 货私客优享 166号单一资 产管理计划国泰海通 证券券商理财产品2,500.003.17无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
国泰君安期 货私客优享 167号单一资 产管理计划国泰海通 证券券商理财产品2,500.003.17无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
质押式报价 回购交易计 划中信证券券商理财产品10,000.003.00无28天保本浮动收 益无否自有资金
上银理财易 享利-7天持 有期5号-智 惠盈上海银行银行理财产品200.002.51无最短持有7 天非保本浮动 收益无否自有资金
天添利现金 宝99号浦发银行银行理财产品900.001.61— 1.70无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
贵竹固收增 利天天盈1 号民生银行银行理财产品1,000.001.70无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
江苏银行企 业金融结构 性存款江苏银行银行理财产品1,000.001.75无126天非保本浮动 收益无否自有资金
江苏银行企 业金融结构 性存款江苏银行银行理财产品2,000.001.75无70天非保本浮动 收益无否自有资金
贵竹增利天 天盈12号民生银行银行理财产品1,000.001.50— 2.46无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
贵竹增利周 周盈77号民生银行银行理财产品5,000.001.50— 2.46无无固定期限非保本浮动 收益无否自有资金
国债回购—交易所产品4,250.201.10— 1.80无无固定期限保本浮动收 益无否自有资金
合计　　96,350.20　　　　　　　
注：预计年化收益率为产品说明书或合同约定的业绩比较基准区间，不代表实际收益。

（五）投资期限
本次授权使用期限为自公司2025年年度股东会（2026年6月17日）审议通过之日起12个月。单个理财产品的投资期限
不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

二、审议程序
公司于2026年3月30日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，同意公司未来12个月使用不超过总额人民币3亿元的闲置自有资金进行证券投资、不超过总额人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，授权期限自股东会审议通过之日起12个月。

三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及其子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制分析
1、公司进行现金管理为闲置自有资金。

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险理财产品。

2、公司计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能发生的风险因素，将及时采取措施，减少损失。

3、公司审计稽核部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。

4、独立董事有权对公司投资的理财产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响
单位：人民币元

项目2025年12月31日
资产总额23,262,206,567.88
负债总额12,824,801,336.46
归属于上市公司股东的净资产8,887,974,412.56
项目2025年度
经营活动产生的现金流量净额1,087,349,496.01
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保流动性资金满足日常经营的前提下实施的，目的是提高闲置自有资金使用效率、降低财务成本，不会影响资金周转与经营业务，不存在损害公司和股东利益的情况。

根据企业会计准则，公司购买理财产品时，计入交易性金融资产。在持有期间，如果公允价值发生变动，调整交易性金融资产的账面价值，并在利润表中相应地确认公允价值变动损益。公司赎回理财产品时，将实际收到的金额与账面价值之间的差额计入投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2026年11月10日

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