东鹏饮料(605499):东鹏饮料（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2026年11月09日 18:12:33 中财网
原标题:东鹏饮料:东鹏饮料（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-101
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 基本情况
1.华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款H

产品名称华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A 款H
受托方名称华夏理财有限责任公司
购买金额20,000万元
　　
产品期限无固定期限，最短持有14天
2.北银理财京华远见春系列诚享14天持有期12号S类份额

产品名称北银理财京华远见春系列诚享14天持有期12号 S类份额
受托方名称北银理财有限责任公司
购买金额5,000万元
　　
产品期限无固定期限，最短持有14天
3.6-Month USD Structured Deposit – Fixed Rate Currency LinkedStructuredDeposit

产品名称6-Month USD Structured Deposit – Fixed RateCurrencyLinkedStructuredDeposit
受托方名称ChinaCITICBankInternationalLimited
购买金额3,761万元（560万美元）
　　
产品期限6个月
4.华夏理财悦慧最短持有7天理财产品C款A

产品名称华夏理财悦慧最短持有7天理财产品C款A
受托方名称华夏理财有限责任公司
购买金额15,000万元
　　
产品期限无固定期限，最短持有7天
5.民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期4号

产品名称民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期4号
受托方名称民生理财有限责任公司
购买金额10,000万元
　　
产品期限无固定期限，最短持有14天
6.中邮理财灵活安利·鸿锦最短持有14天1号（机构专属）人民币理财产品
产品名称中邮理财灵活安利·鸿锦最短持有14天1号 （机构专属）人民币理财产品
受托方名称中邮理财有限责任公司
购买金额10,000万元
　　
产品期限无固定期限，最短持有14天
7.华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款H

产品名称华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A 款H
受托方名称华夏理财有限责任公司
购买金额10,000万元
　　
产品期限无固定期限，最短持有14天
8.阳光金增利稳健乐享天天购78号（7天最低持有）Z

产品名称阳光金增利稳健乐享天天购78号（7天最低持有） Z
受托方名称光大理财有限责任公司
购买金额10,000万元
　　
产品期限无固定期限，最短持有7天
9.9-Month USD Structured Deposit – Fixed Rate Currency LinkedStructuredDeposit

产品名称9-Month USD Structured Deposit – Fixed RateCurrencyLinkedStructuredDeposit
受托方名称ChinaCITICBankInternationalLimited
购买金额14,105万元（2,100万美元）
　　
产品期限9个月
? 风险提示
公司本次购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

一、委托理财基本情况
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第二十三次会议和2026年4月29日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币150亿元择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《公司关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。

二、本次委托理财进展/风险情况
公司本次委托理财支付金额合计97,866万元，其中80,000万元为无固定期限灵活赎回产品，17,866万元为保本固定收益型产品；
不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。


产品名称受托方名称产品类 型产品起始日- 产品到期日投资金额是否存在 受限情形收益类型资金来源预期年化收 益率（%）实际收益 或损失未到期金额逾期未 收回金 额减值准备 计提金额
华夏理财固 定收益纯债 最短持有 14天理财 产品A款H华夏理财有限 责任公司银行理财2026/10/21-无 固定期限20,000万元否非保本浮 动收益自有资金1.85%-2.10%不适用20,000万元0万元不适用
北银理财京 华远见春系 列诚享14 天持有期 12号S类 份额北银理财有限 责任公司银行理财2026/10/22-无 固定期限5,000万元否非保本浮 动收益自有资金2.02-2.52%不适用5,000万元0万元不适用
6-Month USD Structured Deposit– FixedRate Currency Linked Structured DepositChinaCITIC Bank International Limited其他：结 构性存款2026/10/26- 2027/04/263,761万元 （560万美 元）否保本固定 收益自有资金4.44%不适用3,761万元 （560万美 元）0万元不适用
华夏理财悦 慧最短持有 7天理财产 品C款A华夏理财有限 责任公司银行理财2026/10/29-无 固定期限15,000万元否非保本浮 动收益自有资金1.80%-2.00%不适用15,000万元0万元不适用
民生理财贵 竹固收增利 双周盈14 天持有期4 号民生理财有限 责任公司银行理财2026/10/29-无 固定期限10,000万元否非保本浮 动收益自有资金2.00%不适用10,000万元0万元不适用
中邮理财灵 活安 利·鸿锦 最短持有 14天1号 （机构专 属）人民币 理财产品中邮理财有限 责任公司银行理财2026/10/30-无 固定期限10,000万元否非保本浮 动收益自有资金1.70%-2.10%不适用10,000万元0万元不适用
华夏理财固 定收益纯债 最短持有 14天理财 产品A款H华夏理财有限 责任公司银行理财2026/10/30-无 固定期限10,000万元否非保本浮 动收益自有资金2.10%-2.20%不适用10,000万元0万元不适用
阳光金增利 稳健乐享天 天购78号 （7天最低 持有）Z光大理财有限 责任公司银行理财2026/10/30-无 固定期限10,000万元否非保本浮 动收益自有资金1.80%-2.00%不适用10,000万元0万元不适用
9-Month USD Structured Deposit– FixedRate Currency Linked Structured DepositChinaCITIC Bank International Limited其他：结 构性存款2026/11/06- 2027/08/0914,105万元 （2,100万美 元）否保本固定 收益自有资金4.52%不适用14,105万元 （2,100万美 元）0万元不适用
三、风险控制措施/对公司的影响及拟采取的应对措施
(一)控制措施
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。

(二)对公司的影响
公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示
公司本次购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2026年11月10日

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