顺威股份(002676):使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
广东顺威精密塑料股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。2026 11 9 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日 召开第七届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要先行使用自有资金支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。根据《深1 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上述事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东会审议。公司保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股份有限2026 2185 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号），公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股），发行数量为57,688,333股，发行价格为人民币4.20元/股，募集资金总额为人民币242,290,998.60元，扣除各项发行费用人民币3,831,418.96元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币238,459,579.64元。 2026 上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 年9月7日出具《验资报告》（众会字（2026）第12239号）。公司对募集资金采取专户存储管理，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。 二、募集资金投资项目情况 本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元
1.公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目人员工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转。因此，公司不能通过募集资金专户直接支付前述款项。 2.涉及《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定的“以募集资金直接支付确有困难”的其他情形。 综上，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程 为进一步加强募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下： 1．根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付； 2．公司财务部建立明细台账，按月汇总使用自有资金方式支付的募投项目资金明细表，定期统计未置换的以自有资金方式支付募投项目的款项，在以自有资金支付后6个月内，发起置换申请流程，履行公司内部审批程序后，将自有资金方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构； 3．公司在明细台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的凭证、交易合同、自有资金支付等进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的支付凭证、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目； 4．公司将自有资金等额置换募集资金款项的台账定期汇总通知保荐机构。 保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。 五、审议程序 公司于2026年11月4日召开第七届董事会审计委员会2026年第五次（临时）会议，于2026年11月9日召开第七届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要先行使用自有资金支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 六、对公司的影响 公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公司整体运营管理效率，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 七、保荐人核查意见 经核查，保荐人兴业证券股份有限公司认为：公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 综上，兴业证券股份有限公司对公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。 八、备查文件 1．公司第七届董事会第七次（临时）会议决议； 2．公司第七届董事会审计委员会2026年第五次（临时）会议决议； 3．兴业证券股份有限公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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