海昌新材(300885):使用闲置自有资金进行现金管理
扬州海昌新材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过55,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资品种（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、固定收益类理财产品、债券等），使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用；授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资额度及期限 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币55,000万元（含本数）进行 现金管理，上述资金额度自股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用 闲置自有资金计划于安全性高、流动性好的投资品种（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、固定收益类理财产品、债券等）。上述投资产品的期限不超过12个月。 4、实施方式 在有效期和额度范围内，授权公司管理层进行投资决策并签署相关 合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。 5、收益分配方式 收益全部归公司所有。 6、信息披露 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。 二、投资风险及风险控制措施 公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项 投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施： 1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资 金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。 2、公司财务部、内审部和证券事务部进行事前审核与评估风险，及 时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。 三、对公司日常经营的影响 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提 下进行的，不影响公司正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、审议程序 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币55,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资品种（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、固定收益类理财产品、债券等）。上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过股东会决议后12个月。 五、备查文件 1、《第四届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2026年11月11日 中财网
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