再升科技(603601):再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资种类：银行结构性存款 ? 投资金额：人民币4,500万元 ? 已履行的审议程序 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2026年10月23日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并同意提交董事会审议；2026年10月29日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了该议案。同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起12个月有效，在投资额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构华福证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-097）。 ? 特别风险提示 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币4,500万元。 （三）资金来源 1、公司本次用于现金管理的资金为暂时闲置的可转换公司债券部分募集资金。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额510,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，实际募集资金为人民币 502,801,886.79元，扣除其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。上述资金已由保荐机构（主承销商）华福证券有限责任公司于2022年10月12日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。
注2：公司于2026年10月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”的达到预定可使用状态时间由2026年11月30日延期至2027年11月30日。具体情况请见公司同日发布的《再升科技关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2026-096）。 注3：“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”已按计划于2023年11月完成改造升级，预计未来项目改造带来的效率提升与成本优化优势将逐步体现。 （四）投资方式 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：
本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。 截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：
公司于2026年10月23日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并同意提交公司董事会审议；2026年10月29日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了该议案。同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起12个月有效，在投资额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构华福证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-097）。 三、投资风险分析及风控措施 （一）风险分析 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，导致收益率产生波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请投资者注意投资风险。 （二）风险控制措施 1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露； 2、公司已制定《现金管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益； 3、公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计，负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告； 4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买理财产品进行日常检查；5、独立董事有权对上述使用闲置募集资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。 本次公司现金管理购买的产品为保本浮动收益型结构性存款，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。 （一）公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财合计金额为人民币4,500万元，是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司获得较好的投资回报。 （二）公司本次使用闲置募集资金开展现金管理，将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
 |