壹连科技(301631):注销部分募集资金专项账户
深圳壹连科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107号）同意注册，深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,330,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币72.99元/股，募集资金总额为人民币1,191,926,700.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,080,634,981.59元。上述募集资金已于2024年11月14日划至公司募集资金专项账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0128号）。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。 2024年12月，公司及实施子公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。 具体内容详见公司于2024年12月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方及四方监管协议的公告》。 2026年3月，因公司向不特定对象发行可转换公司债券需要，公司保荐机构变更为国泰海通证券股份有限公司，公司及实施子公司与专户银行、保荐机构重新签订了《监管协议》。《监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。具体内容详见公司于2026年3月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协议的公告》。 截至本公告日，公司相关募集资金专户的开立情况如下：
截至本公告日，招商银行股份有限公司深圳科技园支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行福华支行、中国工商银行股份有限公司深圳松岗支行募集资金专项账户内资金已全部使用完毕，账自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，前述募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免履行相关审议程序，公司已根据有关规定将上述利息款转入公司账户。 截至本公告披露日，上述募集资金专项账户已注销完成，该账户对应的募集资金监管协议随之终止。 四、备查文件 1、募集资金专户注销证明 特此公告。 深圳壹连科技股份有限公司 董事会 2026年11月12日 中财网
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