中颖电子(300327):使用部分自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告
关于使用部分自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日第六届董事会第六次会议及2026年5月20日的2025年年度股东会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》，结合市场情况以及公司资金规划，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用金额不超过80,000万元闲置自有资金购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级A级以上的证券公司发行的期限不超过12个月的低风险理财产品（银行风险等级R1或同级的产品），购买理财产品的额度自获股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止内可有效滚动使用。 公司于2026年11月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对不超过人民币55,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 近日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下： 一、本次使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资风险 公司仅购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级A级以上的证券公司发行的期限不超过12个月的低风险理财产品。虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述投资额度内负责组织实施。 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （2）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。 (3)公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买不超过12个月的低风险理财产品。不会影响公司日常资金正常周转及公司主营业务的正常开展。 2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 3、通过进行适度低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前12个月内购买理财产品情况
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 1、第六届董事会第六次会议决议 2、2025年年度股东会决议 3、第六届董事会第十三次会议决议 4、相关理财产品的认购资料 特此公告 中颖电子股份有限公司 董事会 2026年11月12日 中财网
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