华兰股份(301093):使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续使用募集资金进行现金管理

时间:2026年11月12日 17:41:51 中财网

原标题:华兰股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续使用募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月28日、2025年12月17日召开第六届董事会第八次会议、2025年第六次临时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金(含超募资金,下同)和自有资金进行现金管理,其中募集资金不超过80,000万元、自有资金不超过30,000万元。现金管理有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内,上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年11月29日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-120)。

一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下:金额单位:万元

序号受托方产品名称产品类型金额收益 起算日产品 到期日资金 来源产品 收益
1招商证券资产管 理有限公司招商资管智赢鑫享11号 单一资产管理计划混合类 单一资产管 理计划1,5002025.11.14不超过 12个月自有 资金43.37
2江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2026年第32期3个月O 款保本浮动型2,0002026.07.312026.10.31募集 资金8.75
3中信银行股份有 限公司无锡分行共赢智信利率挂钩人民 币结构性存款A42218 期保本浮动型2,5002026.07.252026.10.23募集 资金9.99

4中国农业银行股 份有限公司“汇利丰”2026年第 5887期对公定制人民币 结构性存款产品保本浮动型10,0002026.07.062026.10.12募集 资金56.38
5南京银行股份有 限公司无锡分行单位结构性存款2026年 第28期F8号90天保本浮动型3,0002026.07.102026.10.08募集 资金15.00
6中国光大银行股 份有限公司重庆 分行2026年挂钩汇率对公结 构性存款定制第八期产 品48保本浮动型2,0002026.08.052026.10.05募集 资金5.34
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:
金额单位:万元

序 号受托方产品名称产品类型金额收益 起算日产品 到期日资金 来源
1中信银行股份有 限公司无锡分行共赢智信黄金挂钩人民币结 构性存款A53726期保本浮动型3,0002026.11.062027.02.04募集 资金
2江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款2026 年第48期3个月C款保本浮动型2,0002026.11.042027.02.04募集 资金
3南京银行股份有 限公司无锡分行单位结构性存款2026年第44 期10号96天保本浮动型3,2002026.10.282027.02.01募集 资金
4中国农业银行股 份有限公司“汇利丰”2026年第6457期 对公定制人民币结构性存款 产品保本浮动型17,0002026.10.262026.12.31募集 资金
三、关联关系说明
公司及子公司与中信银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益难以可靠预计。

(二)风险控制措施
1、公司及子公司利用闲置募集资金购买理财产品时,将严格遵守审慎投资原则,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等;2、现金管理实施过程中,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品项目进行全面检查;
4、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、上述使用募集资金进行现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。

五、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施,不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效益,获得一定的投资收益,为公司及股东创造更多的投资回报。

六、公告日前十二个月公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下:

序号受托方产品名称产品类型金额 (万元)收益起算日产品到期日资金来源实际收益 (万元)
1中国农业银行股 份有限公司江阴 分行2025年第10期公司类法人 客户人民币大额存单产品大额存单1,0002026.04.16不超过 12个月自有资金未到期
2东方财富证券股 份有限公司东方财富证券添安ESG债 券3M1号集合资产管理计 划固定收益类 集合资产 管理计划5002026.04.15不超过 12个月自有资金未到期
3上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳分行利多多公司稳利26JG3274 期(3个月早鸟款)人民币 对公结构性存款保本浮动型4,0002026.08.172026.11.17自有资金未到期
4江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2026年第34期3个月N款保本浮动型2,0002026.08.142026.11.14募集资金未到期
5中国工商银行股 份有限公司江阴 支行中国工商银行区间累计型 法人人民币结构性存款产 品-专户型2026年第472期 I款保本浮动型15,0002026.08.112027.02.22募集资金未到期
6江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG0501004)保本浮动型10,0002026.07.312026.12.25募集资金未到期

7江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG0501005)保本浮动型2,0002026.07.312026.12.25募集资金未到期
8江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG0301029)保本浮动型3,0002026.09.282026.12.21募集资金未到期
9上海浦东发展银 行股份有限公司 江阴支行利多多公司稳利99JG3863 期(三层看涨)人民币对公 结构性存款保本浮动型2,5002026.09.242027.01.15募集资金未到期
10宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202604179号保本浮动型6,0002026.09.212026.12.21募集资金未到期
11江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG0301026)保本浮动型5,0002026.09.172026.12.10募集资金未到期
12江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2026年第39期3个月E款保本浮动型2,0002026.09.142026.12.14募集资金未到期

13宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202604026号保本浮动型3,0002026.09.102026.12.10自有资金未到期
14中国光大银行股 份有限公司2026年挂钩汇率对公结构 性存款定制第九期产品65保本浮动型6,0002026.09.042026.12.04募集资金未到期
15广东华润银行股 份有限公司深圳 分行公司大额存单2026年第292 期大额存单2,0002026.08.25不超过 6个月自有资金未到期
16中信银行股份有 限公司无锡分行共赢智信黄金挂钩人民币 结构性存款A53726期保本浮动型3,0002026.11.062027.02.04募集资金未到期
17江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2026年第48期3个月C款保本浮动型2,0002026.11.042027.02.04募集资金未到期
18南京银行股份有 限公司无锡分行单位结构性存款2026年第 44期10号96天保本浮动型3,2002026.10.282027.02.01募集资金未到期

19中国农业银行股 份有限公司“汇利丰”2026年第6457 期对公定制人民币结构性 存款产品保本浮动型17,0002026.10.262026.12.31募集资金未到期
20招商证券资产管 理有限公司招商资管智赢鑫享11号单 一资产管理计划混合类 单一资产 管理计划1,5002025.11.14不超过 12个月自有资金43.37
21南京银行股份有 限公司无锡分行单位结构性存款2026年第 28期F8号90天保本浮动型3,0002026.07.102026.10.08募集资金15.00
22中国农业银行股 份有限公司“汇利丰”2026年第5887 期对公定制人民币结构性 存款产品保本浮动型10,0002026.07.062026.10.12募集资金56.38
23中国光大银行股 份有限公司重庆 分行2026年挂钩汇率对公结构 性存款定制第八期产品48保本浮动型2,0002026.08.052026.10.05募集资金5.34
24江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2026年第32期3个月O款保本浮动型2,0002026.07.312026.10.31募集资金8.75

25中信银行股份有 限公司无锡分行共赢智信利率挂钩人民币 结构性存款A42218期保本浮动型2,5002026.07.252026.10.23募集资金9.99
26江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG030973)保本浮动型8,0002026.07.012026.09.24募集资金36.33
27上海浦东发展银 行股份有限公司 江阴支行利多多公司稳利26JG3203 期(3个月早鸟款)人民币 对公结构性存款保本浮动型2,3002026.06.222026.09.22募集资金9.20
28宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202602896号保本浮动型6,0002026.06.182026.09.18募集资金29.49
29江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG030968)保本浮动型5,0002026.06.152026.09.11募集资金23.71
30江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2026年第24期3个月M款保本浮动型2,0002026.06.112026.09.11募集资金9.00

31中国光大银行股 份有限公司2026年挂钩汇率对公结构 性存款定制第六期产品42保本浮动型6,0002026.06.032026.09.03募集资金24.00
32宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202603534号保本浮动型3,0002026.08.032026.08.31自有资金4.37
33江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2026年第20期3个月0款保本浮动型2,0002026.05.132026.08.13募集资金10.05
34兴银理财有限责 任公司兴银理财丰利灵动稳享悦 盈六个月持有期1号增强型 固收类理财产品非保本浮动型1,0002025.11.24不超过 12个月自有资金11.65
35中国工商银行股 份有限公司江阴 支行中国工商银行区间累计型 法人人民币结构性存款产 品—专户型2026年第067 期K款保本浮动型10,0002026.02.022026.08.05募集资金109.14
36中国光大银行股 份有限公司重庆 分行2026年挂钩汇率对公结构 性存款定制第七期产品24保本浮动型1,0002026.07.022026.08.02募集资金1.33

37江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG060893)保本浮动型4,0002026.01.302026.07.29募集资金38.98
38江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG120894)保本浮动型10,0002026.01.302026.07.29募集资金97.46
39宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202602189号保本浮动型3,0002026.04.272026.07.27自有资金14.58
40中国工商银行股 份有限公司江阴 支行中国工商银行区间累计型 法人人民币结构性存款产 品-专户型2026年第247期 L款保本浮动型5,0002026.04.272026.07.28募集资金17.73
41中信证券资产管 理有限公司中信证券资管信盈稳安(季 中)2号FOF集合资产管理 计划混合类 集合资产 管理计划5002025.8.15不超过 12个月自有资金16.78
42江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG060874)保本浮动型3,3002026.01.072026.07.07募集资金30.89

43中国农业银行股 份有限公司“汇利丰”2026年第5519 期对公定制人民币结构性 存款产品保本浮动型10,0002026.04.202026.06.30募集资金37.65
44江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG060873)保本浮动型8,0002025.12.312026.06.29募集资金78.03
45中国光大银行股 份有限公司重庆 分行2026年挂钩汇率对公结构 性存款定制第三期产品872保本浮动型2,0002026.03.252026.06.25募集资金9.00
46宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202601751号保本浮动型6,0002026.03.162026.06.16募集资金29.49
47上海浦东发展银 行股份有限公司 江阴支行利多多公司稳利25JG4204 期(6个月早鸟款C)人民 币对公结构性存款保本浮动型3,0002025.12.152026.06.15募集资金27.75
48江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG060860)保本浮动型5,0002025.12.122026.06.12募集资金49.45

49江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2026年第10期3个月Y款保本浮动型2,0002026.03.102026.06.10募集资金10.60
50上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳分行利多多公司稳利26JG3069 期(3个月早鸟款)人民币 对公结构性存款保本浮动型7,0002026.03.092026.06.09自有资金29.75
51南京银行股份有 限公司无锡分行单位结构性存款2026年第 10期02号96天保本浮动型2,2002026.03.042026.06.08募集资金10.27
52珠海华润银行股 份有限公司单位定期存款单位定期存款7,0002025.12.082026.06.08自有资金49.03
53中国光大银行股 份有限公司2026年挂钩汇率对公结构 性存款定制第三期产品24保本浮动型6,0002026.03.032026.06.03募集资金27.75
54华夏资本管理有 限公司华夏资本-信泰3号集合资 产管理计划集合资产 管理计划1,5002025.11.21不超过 2026.05.27自有资金28.76

55苏州银行股份有 限公司2026年第172期定制结构性 存款(产品编码: 202602033S0000015360)保本浮动型1,0002026.02.052026.05.11自有资金5.23
56江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2026年第7期3个月G款保本浮动型2,0002026.02.092026.05.09募集资金10.60
57宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202601317号保本浮动型3,0002026.01.292026.04.24自有资金13.62
58中国工商银行股 份有限公司江阴 支行中国工商银行区间累计型 法人人民币结构性存款产 品-专户型2025年第366期 Q款保本浮动型5,0002025.10.202026.04.22募集资金37.81
59中国农业银行股 份有限公司江阴 分行2025年第10期公司类法人 客户人民币大额存单产品大额存单1,0002025.04.10不超过 12个月自有资金18.95
60中国光大银行股 份有限公司2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第十二期产品 447保本浮动型3,0002025.12.242026.03.24募集资金12.38

61中国光大银行股 份有限公司重庆 分行2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第十二期产品 351保本浮动型1,0002025.12.182026.03.18募集资金4.25
62中信银行股份有 限公司无锡分行共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款A28645期保本浮动型2,0002026.02.072026.04.08募集资金3.29
63中国光大银行股 份有限公司2026年挂钩汇率对公结构 性存款定制第三期产品337保本浮动型3,0002026.03.102026.04.10募集资金5.25
64宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202601594号保本浮动型3,0002026.03.032026.03.31募集资金4.60
65宁波银行股份有 限公司2025年单位结构性存款 7202504801号保本浮动型6,0002025.12.122026.03.12募集资金28.85
66江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2025年第48期3个月N款保本浮动型2,0002025.12.052026.03.05募集资金7.75

67中国光大银行股 份有限公司2025年挂钩汇率对公结构 性存款定制第十二期产品6保本浮动型6,0002025.12.022026.03.02募集资金24.75
68上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳分行利多多公司稳利25JG4170 期(3个月看涨网点专属) 人民币对公结构性存款保本浮动型7,0002025.11.282026.02.28自有资金28.88
69宁波银行股份有 限公司2026年单位结构性存款 7202601377号保本浮动型3,0002026.02.062026.02.27募集资金3.02
70中国光大银行股 份有限公司2026年挂钩汇率对公结构 性存款定制第二期产品103保本浮动型3,0002026.02.052026.03.05募集资金5.00
71南京银行股份有 限公司无锡分行单位结构性存款2026年第3 期01号43天保本浮动型2,0002026.01.142026.02.26募集资金4.18
72苏州银行股份有 限公司2025年第861期定制结构性 存款(产品编码: 202510303S0000014624)保本浮动型1,5002025.11.032026.02.03自有资金7.67

73江苏银行股份有 限公司对公人民币结构性存款 2025年第43期3个月Z款保本浮动型2,0002025.11.032026.02.03募集资金9.55
74江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款JDG120714保本浮动型10,0002025.01.272026.01.28募集资金231.36
75宁波银行股份有 限公司2025年单位结构性存款 7202504245号保本浮动型4,0002025.10.272026.01.26募集资金19.95
76中国工商银行股 份有限公司江阴 支行中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2025年 第024期S款保本浮动型15,0002025.01.232026.01.23募集资金235.88
77东方财富证券股 份有限公司东方财富证券周周添利3号 集合资产管理计划固定收益类 集合资产 管理计划1,0002025.12.11不超过 12个月自有资金2.15
78江苏江阴农村商 业银行股份有限 公司申港支行江苏江阴农村商业银行结 构性存款(产品代码: JDG030823)保本浮动型3,3002025.10.092025.12.26募集资金14.10
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