永励精密(920136):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年11月12日 17:46:41 中财网

原标题:永励精密:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920136 证券简称：永励精密 公告编号：2026-082
浙江永励精密制造股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 29日分别召开第二届董事会审计委员会第十次会议和第二届董事会第十一次会议，于2026年4月20日召开2025年年度股东会会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司计划2026年度使用自有资金购买理财产品的额度为总金额不超过人民币5亿元（含本数），在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用。有效期为自股东会审议通过之日起，至下一年度股东会召开之日为止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-016）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应当予以披露。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为6,200万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为29880万元（含本次现金管理）。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。


二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理的基本情况

受托方 名称	产 品 类 型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年 化收益 率（%）	产 品 期 限	收 益 类 型	投资方向	资 金 来 源
工银 理财 有限 责任 公司	银 行 理 财 产 品	工银理 财·天天鑫 稳益固收类 开放法人产 品 (26G2638C)	2,500	2.70%	无 固 定 期 限	固 定 收 益	主要为存款类资产，同业拆借、债券回购、 债券借贷、存单质押等货币市场工具类投 资品，利率债、同业存单、信用等级在AA ＋及以上的境内债券及货币基金等具有 良好流动性的资产。	自 有 资 金
民生 理财 有限 责任 公司	银 行 理 财 产 品	民生理财贵 竹月月盈 86号F	3,000	1.80%	无 固 定 期 限	固 定 收 益	投资于固定收益类资产、权益类资产和商 品及金融衍生品类资产	自 有 资 金
上海 农商 银行	银 行 理 财 产 品	天天盈D款 B	700	1.45%	无 固 定 期 限	固 定 收 益	(1)现金；(2)在1年以内（含1年）的银 行存款、债券回购、中央银行票据、同业 存单；(3)剩余期限在397天以内（含397 天）的债券、在银行间市场和证券交易所 市场发行的资产支持证券；(4)中国人民 银行等监管机构认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具；(5)其他符合监管 规定的金融资产。	自 有 资 金

（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。


（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1.公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对使用闲置自有资金进行现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （二）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品，市场风险较小，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托 方名 称	产 品 类 型	产品名称	产品金额（万元）	预计年 化收益 率（%）	起始 日期	终 止 日 期	投资方向	资 金 来 源	是否 为关 联交 易
工银 理财 有限 责任 公司	银 行 理 财 产 品	工银理 财·天天鑫 稳益固收类 开放法人产 品 (26G2638C)	2,500	2.70%	2026 年 11 月 11 日	每 日 可 赎 回	主要为存款类资产，同业拆借、 债券回购、债券借贷、存单质押 等货币市场工具类投资品，利率 债、同业存单、信用等级在 AA ＋及以上的境内债券及货币基 金等具有良好流动性的资产。	自 有 资 金	否
民生 理财 有限 责任 公司	银 行 理 财 产 品	民生理财贵 竹月月盈 86号F	3,000	1.80%	2026 年 11 月 11 日	每 日 可 赎 回	投资于固定收益类资产、权益类 资产和商品及金融衍生品类资 产	自 有 资 金	否
上海 农商 银行	银 行 理 财 产 品	天天盈D款 B	700	1.45%	2026 年 11 月 11 日	每 日 可 赎 回	(1)现金；(2)在1年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中 央银行票据、同业存单；(3)剩 余期限在397天以内（含397天） 的债券、在银行间市场和证券交 易所市场发行的资产支持证券； (4)中国人民银行等监管机构认 可的其他具有良好流动性的货 币市场工具；(5)其他符合监管 规定的金融资产。	自 有 资 金	否
建信 理财 有限 责任 公司	银 行 理 财 产 品	天天利法人 版现金管理 8号（代销 建信理财）	3,900	1.29%	2026 年 10 月 28 日	每 日 可 赎 回	全部投资于：（1）现金；（2）期 限在1年以内（含1年）的银行 存款、债券回购、中央银行票据、 同业存单；（3）剩余期限在 397 天以内（含397天）的债券，在 银行间市场和证券交易所市场 发行的资产支持证券；（4）国务 院银行业监督管理机构、中国人 民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。	自 有 资 金	否
信银 理财 有限	银 行 理	日盈象天天 利217号C	4,200	1.62%	2026 年 10	每 日 可	全部投资于：1.现金；2.期限在 1年以内（含1年）的银行存款、 债券回购、中央银行票据、同业	自 有 资	否
责任 公司	财 产 品				月 28 日	赎 回	存单；3.剩余期限在397天以内 （含397天）的债券、在银行间 市场和证券交易所市场发行的 资产支持证券；4.国家金融监督 管理总局、中国人民银行认可的 其他具有良好流动性的货币市 场工具；5.其他符合监管要求的 资产。	金
工银 理财 有限 责任 公司	银 行 理 财 产 品	工银理 财·天天鑫 稳益固定收 益类开放法 人产品 (26G2288C)	2,500	1.35%	2026 年 7 月 2 日	每 日 可 赎 回	本产品主要投资于债权类资产。 投资范围主要为存款类资产，同 业拆借、债券回购、债券借贷、 存单质押等货币市场工具类投 资品，利率债、同业存单、信用 等级在 AA＋及以上的境内债券 及货币基金等具有良好流动性 的资产。本产品可以投资于以上 述资产为投资对象的公募证券 投资基金及其他资产管理产品。	自 有 资 金	否
兴银 理财 有限 责任 公司	银 行 理 财 产 品	兴银稳添利 日盈131号 A	2,000	1.21%	2026 年 7 月 1 日	每 日 可 赎 回	本产品100%投资于债权类资产。 主要投资范围包括但不限于（实 际投资范围可根据法律法规及 监管规定进行调整）：（1）银行 存款、债券逆回购、货币基金等 货币市场工具及其它银行间和 交易所资金融通工具。（2）国债、 金融债、地方政府债、央行票据、 同业存单、短期融资券、超短期 融资券、中期票据、企业债、公 司债、非公开定向债务融资工	自 有 资 金	否
							具、项目收益债、项目收益票据、 资产支持证券、次级债等银行间 和交易所市场债券及债务融资 工具，以及其他固定收益类投资 工具等。（3）投资于上述资产的 符合监管要求的公募基金、基金 公司或子公司资产管理计划、证 券公司资产管理计划、保险资产 管理计划及信托计划等。
上海 农商 银行	银 行 理 财 产 品	天天金1号	700	1.57%	2026 年 7 月 2 日	每 日 可 赎 回	本产品主要投资于存款、存单等 低波动资产、高等级信用债及金 融债等，在以产品安全性和流动 性为基础的前提下，获取相对稳 健的投资收益。	自 有 资 金	否
民生 理财 有限 责任 公司	银 行 理 财 产 品	民生理财贵 竹月月盈 86号F	1,500	3.26%	2026 年 10 月 20 日	每 日 可 赎 回	本产品投资于固定收益类资产、 权益类资产和商品及金融衍生 品类资产。	自 有 资 金	否
光大 理财 有限 责任 公司	银 行 理 财 产 品	阳光金增利 稳健天天购 68号	1,980	1.74%	2026 年 7 月 3 日	每 日 可 赎 回	投资于境内外市场的固定收益 类、权益类、金融衍生品类资产。 本产品可以投资于以上述资产 为投资对象的公募证券投资基 金及其他资产管理产品。其中， 境外金融工具可通过资产管理 产品、结构性存款、结构性票据 等进行投资。	自 有 资 金	否
信银 理财 有限 责任 公司	银 行 理 财 产 品	安盈象固收 稳利三个月 持有期 142 号C	100	2.39%	2026 年 8 月 17 日	每 日 可 赎 回	主要投向为同业存单、短融、中 票、PPN、公司债、资产支持证 券等标准化债权类资产。债权类 资产投资比例80%-100%；商品及 金融衍生品类资产投资比例 0%-20%。	自 有 资 金	否
信银 理财 有限 责任 公司	银 行 理 财 产 品	安盈象固收 稳健一个月 持有期 99 号C	800	2.05%	2026 年 9 月 4 日	每 日 可 赎 回	主要投资于债权类资产，投资比 例100%。本产品可通过信托、证 券、基金、期货、保险资产管理 机构等依法设立的资产管理产 品以及其他符合国家相关政策、 法律法规的投资渠道和方式实 现对上述投资品种的投资，且可 以由资产名义持有人按公允价 格转让本产品所投资的全部或 部分投资标的。	自 有 资 金	否
建信 理财 有限 责任 公司	银 行 理 财 产 品	建信理财嘉 鑫（稳利） 法人版固收 类按日开放 式产品第 133期	4,000	2.70%	2026 年 9 月 9 日	每 日 可 赎 回	固定收益类资产：包括现金、银 行存款、同业存单、大额可转让 存单、货币市场基金、债券回购、 国债、金融债、中央银行票据、 地方政府债券、政府支持债券、 公司债券、企业债券、非公开定 向债务融资工具、短期融资券、 中期票据、超短期融资券、次级 债、二级资本债、永续债、资产 证券化产品（资产支持证券ABS、 资产支持票据 ABN）、债券基金、 债券借贷及其他符合监管要求 的固定收益类资产。本产品可投	自 有 资 金	否
							资于以上述资产为投资对象的 资管产品。各类资产的投资比例 为：固定收益类资产比例为 95%-100%，其它资产比例为 0%-5%。
招商 银行	银 行 理 财 产 品	天天鑫稳益 固收开放式	2,000	1.75%	2026 年 10 月 8 日	每 日 可 赎 回	本理财产品为固定收益类产品， 产品主要投资于债权类资产，投 资比例100%。本理财产品募集的 资金直接或间接投资于包括但 不限于以下金融资产和金融工 具。在市场出现新的金融投资工 具后，按照国家相关政策法规， 产品管理人履行相关手续并向 投资者信息披露后进行投资： 现金、存款、大额存单、同业存 单、债券回购和其他货币市场工 具。国债、地方政府债券、中央 银行票据、政府机构债券、金融 债券（包含政策性金融债及非政 策性金融债）、公司信用类债券 （含非公开发行的公司债）、企 业债、短期融资券、超短期融资 券、中期票据、在银行间市场和 证券交易所市场发行的资产支 持证券、非公开定向债务融资工 具和其他符合监管要求的债权 类资产。货币基金、债券型证券 投资基金和其他符合监管要求 的证券投资基金。本产品可以投	自 有 资 金	否
							资于以上述资产为投资对象的 公募证券投资基金及其他资产 管理产品。

（二） 已到期的现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万 元）	年化收 益率 （%）	起始日 期	终止日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
工银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	工银理财·稳益最短持有 7 天固收类开放法人理财产品 (25G2493C)	2,250.00	1.45%	2026年 4月 2 日	2026 年6月 26日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
工银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	工银理财·天天鑫稳益固定 收益类开放法人产品 (26G2288C)	600.00	1.35%	2026年 8月 4 日	2026 年 10 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
信银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	日盈象天天利	2,250.00	1.49%	2026年 4月 3 日	2026 年6月 26日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
信银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	日盈象天天利	3,250.00	1.31%	2026年 7月 2 日	2026 年8月 24日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
光大理财 有限责任 公司	银行理 财产品	阳光金增利稳健乐享天天购 31号（7天最低持有）Z	1,000.00	1.42%	2026年 9月 1 日	2026 年 10 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	浦银理财周周鑫最短持有期 127号理财产品	1,000.00	1.77%	2026年 8月 25 日	2026 年 10 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
华夏理财 有限责任 公司	银行理 财产品	华夏理财固收纯债最短持有 14天T款V	2,200.00	1.74%	2026年 8月 25 日	2026 年 10 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
交银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	交银理财稳享灵动慧利 126 号7天招享对公	100.00	1.82%	2026年 5月 28 日	2026 年6月 25日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
农银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	农银安心天天利8号	1,000.00	2.12%	2026年 5月 28 日	2026 年6月 25日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
信银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	信银理财安盈象固收稳利七 天持有期336号M	1,500.00	1.95%	2026年 4月 1 日	2026 年5月 27日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
信银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	信银理财安盈象固收稳利七 天持有期337号M	400.00	1.30%	2026年 5月 28 日	2026 年6月 25日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
民生理财	银行理	民生理财贵竹双周盈47号M	1,500.00	1.73%	2026年	2026	全	自	否
有限责任 公司	财产品				7月 2 日	年 10 月 19 日	部 收 回	有 资 金
农银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	农银安心灵动7天第2期	500.00	1.72%	2026年 9月 30 日	2026 年 10 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
浦银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	周周鑫臻享款（公司专属）11 号A	2,000.00	1.70%	2026年 4月 1 日	2026 年6月 25日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
上海农商 银行	银行理 财产品	天天金1号	850.00	1.31%	2026年 4月 2 日	2026 年6月 26日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建信理财 有限责任 公司	银行理 财产品	嘉鑫稳利固收类按日开放第 64期A（代销建信理财）	5,000.00	1.16%	2026年 4月 2 日	2026 年6月 29日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建信理财 有限责任 公司	银行理 财产品	嘉鑫稳利按日开放式第 45期 A（代销建信理财）	5,000.00	1.16%	2026年 4月 2 日	2026 年5月 21日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建信理财 有限责任 公司	银行理 财产品	恒赢（稳利）法人版固收类（按 日）周期型开放式产品第1期 （代销建信理财）	200.00	1.63%	2026年 4月 2 日	2026 年4月 10日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建信理财 有限责任	银行理 财产品	嘉鑫稳利固收类按日开放第 64期A（代销建信理财）	300.00	1.31%	2026年 4月 13	2026 年6月	全 部	自 有	否
公司					日	29日	收 回	资 金
建信理财 有限责任 公司	银行理 财产品	嘉鑫（稳利）法人版固收类按 日第4期（代销建信理财）	1,400.00	1.20%	2026年 5月 7 日	2026 年5月 21日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建信理财 有限责任 公司	银行理 财产品	嘉鑫（法人版）按日开放式产 品第1期（代销建信理财）	2,000.00	0.94%	2026年 6月 2 日	2026 年6月 29日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建信理财 有限责任 公司	银行理 财产品	嘉鑫（法人版）按日开放式产 品第1期（代销建信理财）	4,000.00	1.14%	2026年 7月 2 日	2026 年 10 月 26 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建信理财 有限责任 公司	银行理 财产品	恒赢（法人版）按日开放式产 品（代销建信理财）	3,900.00	1.07%	2026年 7月 3 日	2026 年7月 27日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建信理财 有限责任 公司	银行理 财产品	天天利法人版现金管理 8号 （代销建信理财）	2,800.00	1.21%	2026年 7月 22 日	2026 年9月 29日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建信理财 有限责任 公司	银行理 财产品	嘉鑫（法人版）按日开放式产 品第1期（代销建信理财）	2,200.00	1.52%	2026年 7月 2 日	2026 年 11 月 10 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
建信理财 有限责任 公司	银行理 财产品	嘉鑫稳利固收按日开放式第 29期A（代销建信理财）	3,000.00	1.37%	2026年 9月 2 日	2026 年 11 月 10	全 部 收	自 有 资	否
						日	回	金
信银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	日盈象天天利196号C	2,000.00	1.57%	2026年 5月 27 日	2026 年6月 29日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
光大理财 有限责任 公司	银行理 财产品	阳光碧乐活122号Z	460.00	1.87%	2026年 6月 17 日	2026 年6月 29日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
光大理财 有限责任 公司	银行理 财产品	阳光金增利稳健天天购68号	200.00	2.06%	2026年 7月 3 日	2026 年9月 10日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
交银理财 有限责任 公司	银行理 财产品	交银理财稳享鑫荣日日开 49 号	2,000.00	1.52%	2026年 9月 4 日	2026 年9月 29日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

六、 备查文件
银行提供的理财产品说明书及银行回单


浙江永励精密制造股份有限公司
董事会
2026年11月12日