福事特(301446):前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2026年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况（一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1287号）同意注册，公司2023年7月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价为31.89元/股，募集资金总额为人民币637,800,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币38,742,827.15元，余额为人民币599,057,172.85元，另外扣除中介机构费用和其他发行费用人民币23,393,725.50元，实际募集资金净额为人民币575,663,447.35元。 该次募集资金到账时间为2023年7月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于同日出具天职业字[2023]41400号验资报告。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2026年6月30日止，本公司前次募集资金在各专项账户的存放情况如下（单位：人民币元）： 募集资金 截至2026年6月30 存放银行 银行账户账号 销户日期 利息收入净额 初始存放金额 日止余额 中国工商银行股份 1512211019000346010 —— 321,054,247.35 7,100,657.86 83,942,073.35有限公司广信支行 中国银行股份有限 76,214.72 199256880205 2024年7月19日200,000,000.00 0.00 公司广信支行 （注1） 赣州银行股份有限 2844400103010000152 —— 54,609,200.00 1,909,981.89 34,942,273.34公司广信支行 南京银行股份有限 1601230000009823 —— ——（注2） 599,410.13 12,301,627.12 公司徐州分行 交通银行股份有限 391064690015003064926 —— ——（注2） 48,904.02 15,040,711.02公司昆山分行 9,735,168.62 146,226,684.83 合计 —— —— 575,663,447.35 （注3） （注4） 注1：中国银行股份有限公司广信支行199256880205账户为“补充流动资金”项目专户，该账户募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已于2024年7月19日办理完成该募集资金专户的注销手续，销户结余资金76,214.72元已转回公司一般户。 注2：南京银行股份有限公司徐州分行1601230000009823账户、交通银行股份有限公司昆山分行391064690015003064926账户，系公司分别于2024年7月、2025年9月因“高强度液压管路产品生产建设项目”新增实施主体徐州福事特液压有限公司、江苏福事特液压技术有限公司并向新增实施主体增资而开立的募集资金专户，其初始存放资金系由中国工商银行股份有限公司广信支行1512211019000346010账户分别转入50,000,000.00元、20,000,000.00元，已包含在工商银行专户初始存放金额中，故上表“募集资金初始存放金额”栏以“——”列示。 注3：上表“利息收入净额”为各募集资金专户自募集资金到账日至2026年6月30日止累计取得的利息收入及现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额，合计9,735,168.62元。 注4：募集资金专户余额调节：实际募集资金净额575,663,447.35元－累计投入募集资金项目439,095,716.42元＋利息收入净额9,735,168.62元－销户结余资金转回一般户76,214.72元＝146,226,684.83元，与上表各专户余额合计数一致。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表说明 公司前次募集资金使用情况详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 1、新增募投项目实施主体、实施地点并向控股子公司增资。2024年4月18日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意“高强度液压管路产品生产建设项目”增加公司控股子公司徐州福事特液压有限公司作为实施主体，增加徐州市贾汪区青山泉镇徐工配套产业园作为实施地点，并以使用募集资金5,000.00万元向徐州福事特增资的方式实施募投项目，涉及金额占前次募集资金净额的8.69%。 2、调整募投项目计划进度（第一次）。2024年4月18日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将“高强度液压管路产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”的实施预计完成日期延长至2025年12月31日。 3、新增募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司增资。2025年8月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意“高强度液压管路产品生产建设项目”增加公司全资子公司江苏福事特液压技术有限公司作为实施主体，增加昆山开发区洪湖路1568号作为实施地点，并以使用募集资金2,000.00万元向江苏福事特增资的方式实施募投项目，涉及金额占前次募集资金净额的3.47%。 4、调整募投项目计划进度（第二次）。2025年12月30日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将“高强度液压管路产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”的实施预计完成日期延长至2026年12月31日。 上述事项均已按照《公司章程》及《募集资金使用制度》的规定履行了相应的董事会、监事会或股东大会审议程序，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见，公司均已及时履行信息披露义务。截至2026年6月30日止，公司累计变更用途的募集资金总额为7,000.00万元，占前次募集资金净额57,566.34万元的12.16%。变更后项目的募集资金使用情况详见本报告附件1。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下： 2023年8月17日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币69,190,982.40元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。该募集资金置换事项经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2023]43622号）。 （四）闲置募集资金使用情况说明 1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2023年8月1日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了相关核查意见。 经公司股东大会审议通过后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为8,200.00万元，仅用于与主营业务相关的生产经营，未影响募集资金投资项目的正常进行，未变相改变募集资金用途。公司已于2024年8月12日将上述8,200.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2、用闲置募集资金进行现金管理情况。2023年8月1日、2024年8月16日及2025年8月16日，公司先后召开董事会、监事会审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关议案，暂时闲置募集资金现金管理额度分别不超过10,000.00万元、23,000.00万元、15,000.00万元，使用期限分别为自股东大会、董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用。上述事项公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，保荐机构均出具了相关核查意见。 截至2026年6月30日止，公司前次使用募集资金进行临时补充流动资金的余额0.00元，公司用于现金管理的募集资金余额为人民币0.00元。 （五）尚未使用的前次募集资金情况 截至2026年6月30日止，本公司前次募集资金尚未全部使用完毕，尚未使用的募集资金金额为136,567,730.93元，占前次募集资金净额575,663,447.35元的23.72%。 尚未投入使用的前次募集资金系项目尚在建设中，后续将随项目实施陆续投入。截至2026年6月30日止，尚未使用的募集资金金额136,567,730.93元与募集资金专户余额146,226,684.83元的差异9,658,953.90元，系累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额9,735,168.62元扣减已转回公司一般户的销户结余资金76,214.72元后的余额。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明 公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况 截至2026年6月30日止，“高强度液压管路产品生产建设项目”“研发中心建设项目”尚在建设过程中，未达到预定可使用状态，其效益尚无法单独核算；“补充流动资金”项目不直接产生效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上情况不适用。截至2026年6月30日止，公司前次募集资金投资项目均未达到预定可使用状态，尚未产生效益。 （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较 本公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司各期年度报告、半年度报告及募集资金存放、管理与使用情况专项报告等已披露信息进行了逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。 五、结论 董事会认为，本公司按照《江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及历次变更后的募集资金运用方案使用前次募集资金，对前次募集资金的投向和进展情况均已如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 附件：1．前次募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 江西福事特液压股份有限公司 2026年11月12日 附件1 江西福事特液压股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表 截止日期：2026年6月30日 编制单位：江西福事特液压股份有限公司 金额单位：人民币万元
证报告）附件1，合计数与累计使用总额之间的0.01万元差异系四舍五入所致。 注2：“高强度液压管路产品生产建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额10,353.54万元、“研发中心建设项目”差额3,303.23万元，合计13,656.77万元， 系项目尚在建设过程中。 附件2 江西福事特液压股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期：2026年6月30日 编制单位：江西福事特液压股份有限公司 金额单位：人民币万元
“最近三年一期实际效益”“截止日累计实现效益”及“是否达到预计效益”栏均列示为“不适用”。 中财网
 |