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【14:27 中国中铁(601390)：上半年业绩承压 境外实现高增】 9月3日给予中国中铁(601390)买入评级。 维持盈利预期和买入评级不变。公司拟于2025 年实施中期分红，受益于西部基建和国家重大工程推进。该机构维持对公司的盈利预测，2025-2027 年EPS 为1.14/1.16/1.19 元，维持买入评级和目标价8.15 元不变。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【14:27 中金黄金(600489)：金铜价格提升 公司经营业绩释放良好】 9月3日给予中金黄金(600489)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【14:27 招商银行(600036)：净利润增速转正 资产质量稳中向好】 9月3日给予招商银行(600036)买入评级。 盈利预测和投资评级：招商银行战略布局与时俱进，风控体系稳健，维持“买入”评级。该机构预测2025-2027 年营收为3460、3580、3741 亿元，同比增速为2.51%、3.47%、4.51%；归母净利润为1512、1551、1603 亿元，同比增速为1.89%、2.56%、3.34%；EPS 为 5.98、6.13、6.34 元；P/E 为7.02、6.84、6.62 倍，P/B 为0.92、0.85、0.78 倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级。 【14:22 亨通光电(600487)：积极扩产空芯光纤、多模光纤 海洋能源与通信在手订单充足】 9月3日给予亨通光电(600487)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示。： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【13:52 丽珠集团(000513)：业绩符合预期 创新管线取得显著进展】 9月3日给予丽珠集团(000513)买入评级。 盈利预测及投资建议 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级。 【13:47 神州泰岳(300002)：业绩符合预期 迎接下一轮产品周期】 9月3日给予神州泰岳(300002)买入评级。 盈利预测和投资评级：随着2025H2 新品加快发行节奏贡献增量流水，2026 年多款储备新品有望上线贡献增量业绩，该机构预计公司2025-2027 年营业收入为63.31/71.53/78.68 亿元，归母净利润为11.30/16.44/18.25 亿元，PE 为22.50/15.46/13.93x，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、新品上线进度及表现不及预期、流量成本上升、老产品生命周期不及预期、技术发展不及预期、汇率波动、政策监管趋严、版号获取进度不及预期、核心人才流失、玩家偏好改变、公司治理/资产减值/解禁减持、市场风格切换、行业估值中枢下行、海外市场相关风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次买入-A评级。 【13:47 中国神华(601088)：25Q2利润改善显业绩韧性 2025中期分红79%】 9月3日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、15次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【13:47 平煤股份(601666)：煤价下跌致业绩承压 新疆布局和回购提振信心】 9月3日给予平煤股份(601666)买入评级。 煤价下跌致业绩承压，新疆布局和回购提振信心，维持“买入”评级公司发布2025 年半年报，2025H1 公司实现营业收入101.2 亿元，同比-38.0%；实现归母净利润2.6 亿元，同比-81.5%；实现扣非归母净利润2.8 亿元，同比-80.0%；单Q2 看，公司实现营业收入47.2 亿元，环比-12.6%，实现归母净利润1.06 亿元，环比-30.1%，实现扣非归母净利润1.06 亿元，环比-39.7%。考虑到煤价运行趋势，该机构下调盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润6.2/12.1/15.2亿元（2025-2027 年前值为13.7/18.3/26.7 亿元），同比-73.8%/+96.3%/+25.3%，EPS 为0.25/0.49/0.61 元；当前股价对应PE 为31.3/16.0/12.7 倍。公司积极推进降本增效，随着新疆产能释放，公司未来成长可期，投资价值凸显，维持“买入”评级。 风险提示：经济增速不及预期；煤价大幅下跌；资产注入进展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:47 中油工程(600339)：拟向母公司定增59亿元 进一步夯实中东市场根基】 9月3日给予中油工程(600339)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：宏观经济风险；原油价格波动风险；“一带一路”需求恢复不及预期；订单转化风险；汇率波动风险；定增项目的审批具有不确定性的风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【13:47 广汇能源(600256)：煤价下滑致业绩承压 关注煤矿和煤化工成长】 9月3日给予广汇能源(600256)买入评级。 煤价下滑致业绩承压，关注煤矿和煤化工成长，维持“买入”评级公司发布2025 年中报，2025H1 公司实现营业收入157.5 亿元，同比-8.7%；实现归母净利润8.5 亿元，同比-40.7%；实现扣非后归母净利润8.3 亿元，同比-43.6%。单Q2 来看，实现营业收入68.5 亿元，环比-23.1%；实现归母净利润1.6 亿元，环比-77%，实现扣非后归母净利润1.3 亿元，环比-81%。综合考虑到煤炭价格下滑，该机构下调2025-2027 年公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为19.3/32.1/35.4 亿元（前值为35.8/43.6/45.4 亿元），同比分别-34.8%/+65.9%/+10.5%，EPS 分别为0.30/0.50/0.55 元，对应当前股价PE分别为16.9/10.2/9.2 倍。考虑到公司煤炭&油气&煤化工新建项目有序推进，未来成长性突出，叠加高分红凸显价值，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期；能源价格大幅下跌；新增产能进度落后等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【13:42 新大正(002968)：战略调整阵痛期显现 未来高质量发展可期】 9月3日给予新大正(002968)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.2/1.4/1.6 亿元，CAGR为13.2%，对应PE 为20/17/15 倍。公司作为非住物管龙头企业，深耕16个重点城市，主动退出低质效项目，精细化管控成本，盈利能力有望改善，利润有望持续修复。鉴于2026 年可比公司平均估值为15 倍，考虑到不同市场间的流动性差异，对比各公司的基本面情况差异，同时考虑到公司的成长性，该机构给予公司2026年21 倍PE，对应目标价为13.02 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、用工成本上涨风险、物业管理市场竞争加剧风险、创新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【13:42 长城汽车(601633)：强势新车周期即将开启 后续增长可期】 9月3日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测及估值：考虑到公司在2025 年年内即将开启以魏牌为首的新车周期，后续增长动力强劲， 该机构上调公司2025-2027 年收入预测由2127/2528/2993 亿元至2241/2880/3381 亿元；上调对应归母净利润预测由128/151/210 亿元至129/171/211亿元，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期、国内乘用车竞争加剧、原材料价格波动 该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、6次买入-A评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【12:37 同飞股份(300990)：储能营收高增 数据中心液冷积极拓展】 9月3日给予同飞股份(300990)买入评级。 投资建议：业绩有望高增，维持“买入”评级 风险提示：行业竞争加剧；海外贸易政策变化风险；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次“买入”投资评级。 【12:37 伊戈尔(002922)：高基数下业绩承压 AIDC业务有望高增】 9月3日给予伊戈尔(002922)买入评级。 投资建议：海外业务有望持续增长，维持“买入”评级 风险提示：海外市场开拓不及预期；海外贸易政策变化风险；海外建厂进度不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:37 隆基绿能(601012)：前期布局迎收获 硅片组件亏损收窄】 9月3日给予隆基绿能(601012)买入评级。 投资建议：公司坚持稳健经营，BC 产品持续突破，具备差异化发展潜力，有望率先走出经营低谷，预计公司2025-2027 年分别实现营收676.35 亿元、819.19 亿元和954.36 亿元，实现归母净利润分别为-41.9 亿元、27.63 亿元和48.36 亿元，同比增长51.4%、165.9%、75%，对应EPS 分别为-0.55、0.36、0.64 元，当前股价对应的2026-2027 年PE 倍数分别为46.8X、26.8X，维持“买入”评级。 风险提示：产能扩张不及预期；市场竞争加剧；下游需求不及预期；新技术开发进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、1次买入-B评级。 【12:32 奥飞娱乐(002292)：2025H1业绩短期承压 加速布局IP衍生品业务】 9月3日给予奥飞娱乐(002292)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预计2025-2027 年公司营业收入25.77/29.59/32.87 亿元，归母净利润0.77/1.30/1.72 亿元，对应2025/2026/2027 年PE 为188/111/84X。公司以IP 为核心战略，多年积累众多优质IP 资源，依托IP 全产业链运营优势，打造集动画、电影、玩具、婴童、潮玩等为一体的平台，且AI 赋能IP 开发，有望打开商业化成长空间。基于此，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，美国关税政策的影响，估值中枢下移，IP 开发不及预期，玩具销量不及预期，新业务拓展不及预期，AI 技术演进不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【12:32 北方稀土(600111)：业绩同比增长 资源优势明显】 9月3日给予北方稀土(600111)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【11:57 军信股份(301109)：出海扩张+并购整合 打造第二曲线】 9月3日给予军信股份(301109)买入评级。 上调盈利预测，上调目标价至19.21 元 风险提示：海外项目进度和盈利能力存在不确定性，仁和环境协同效应低于预期，电价补贴下降或取消，回款低于预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级。 【11:57 中国中铁(601390)：业绩短期承压 订单增长展现韧性】 9月3日给予中国中铁(601390)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为287/297/308 亿元，同比增速分别为+2.76%/+3.47%/+3.73%，当前股价对应的PE 分别为4.86/4.70/4.53 倍。考虑公司在铁路、公路、城市轨交等基础设施建设领域的龙头地位，以及境外市场与新兴业务的持续拓展，维持“买入”评级。 风险提示。资金落地不及预期；分红不及预期；海外拓展不及预期；矿产资源价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【11:52 聚和材料(688503)：业绩短期承压 多维丰富产品矩阵】 9月3日给予聚和材料(688503)买入评级。 盈利预测及评级： 风险提示：光伏新增装机不及预期；银价发生较大波动；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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