|
288股获买入评级 最新:重庆百货
| 时间：2025年09月02日 22:45:32 中财网 |
【10:17 双林股份(300100)：2025Q2扣非同比高增 丝杠项目落地加速】
9月2日给予双林股份(300100)买入评级。
盈利预测与估值：公司各项业务快速推进，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为5.2/6.5/7.6 亿元，对应PE 分别为52/42/36 倍，给予“买入”评级。
风险提示：行业需求不及预期风险、新项目量产不及预期的风险、人形机器人执行器业务拓展不利风险。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级。
【10:17 锦江酒店(600754)：布局高质量发展 降本增效初显成果】
9月2日给予锦江酒店(600754)买入评级。
盈利预测与估值：
该机构维持盈利预测，预计25-27 年EPS 为0.95/1.17/1.33 元。参考可比公司彭博一致预期25E PE 33x，考虑公司1H25 酒店经营表现较平淡、境外经营调整成果需一定时间验证，转平价为折价，给予公司29X 25E PE，维持目标价27.55 元。维持买入评级。
风险提示：需求不达预期风险；市场竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、1次优于大市评级、1次”买入”评级。
【10:12 先导智能(300450)2025年中报点评：Q2净利同比大增 业绩拐点已至】
9月2日给予先导智能(300450)买入评级。
投资建议：维持买入评级。预计2025-2026年EPS分别为1.11元、1.46元，对应PE分别为32倍、24倍，行业周期回暖，叠加固态电池设备起量，公司后续业绩有望明显增长，维持买入评级。
风险提示：固态电池产业化进程不及预期风险；下游需求不及预期风险；海外市场拓展不及预期风险；市场竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【10:12 紫金矿业(601899)2025年中报点评：主营产品量价齐升 公司业绩再创新高】
9月2日给予紫金矿业(601899)买入评级。
投资建议：公司拥有丰富的资源储备及多元化的矿产组合，在铜价基本面稳定且黄金价格持续高位的背景下，公司后续业绩增长具备动能。预计公司2025—2026年的每股收益分别为1.70元和1.98元，对应8月29日收盘价的PE分别为13.60和11.64倍，维持对公司的买入评级。
风险提示：宏观经济波动风险；环保及安全生产风险；原材料价格波动风险；行业竞争风险；下游需求不及预期的风险；外贸出口风险。
该股最近6个月获得机构40次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。
【10:12 通富微电(002156)2025年半年报点评：Q2单季度营收创历史新高 大客户业务持续增长】
9月2日给予通富微电(002156)买入评级。
投资建议：预计公司2025—2026 年每股收益分别为0.78 元和0.91 元，对应PE 分别为43 倍和36 倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期的风险，行业竞争加剧的风险等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【10:12 华电国际(600027)2025年中报点评：受益于煤价同比下降 顺利完成资产重组】
9月2日给予华电国际(600027)买入评级。
投资建议：预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.59 元、0.66 元、0.74元，对应PE 分别为9 倍、8 倍、7 倍，维持对公司“买入”评级。
风险提示：政策推进不及预期；经济发展不及预期；上网电价波动风险；动力煤价格波动风险等。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。
【10:12 长江电力(600900)2025年中报点评：总发电量同比增长 扩机纳规工作取得实质性进展】
9月2日给予长江电力(600900)买入评级。
投资建议：预计公司2025-2027 年EPS 分别为1.38 元、1.45 元、1.47元，对应PE 分别为20 倍、19 倍、19 倍，维持对公司“买入”评级。
风险提示：来水波动风险；经济发展不及预期；上网电价波动风险；安全生产风险等。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【10:07 圣邦股份(300661)2025年半年报点评：Q2单季度营收创历史新高 两大业务协同发展】
9月2日给予圣邦股份(300661)买入评级。
投资建议：预计公司2025—2026 年每股收益分别为1.31 元和1.82 元，对应PE 分别为66 倍和48 倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期的风险，行业竞争加剧的风险等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【10:07 海天味业(603288)：逆势稳健增长 国际化战略可期】
9月2日给予海天味业(603288)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构27次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。
【10:07 中国建筑(601668)：营收阶段承压 基建支撑盈利改善】
9月2日给予中国建筑(601668)买入评级。
盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为475、494、512 亿元，同比增速分别为+2.86%、+3.88%、+3.73%，当前股价对应的PE 分别为4.86/4.68/4.51 倍。
风险提示。资金落地不及预期；订单收入转化节奏放缓；海外拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。
【10:07 海亮股份(002203)：业绩改善显著 境外业务、铜箔业务增长空间较大】
9月2日给予海亮股份(002203)买入评级。
盈利预测及投资评级：公司目前已有3 万吨产能在产。根据公司公告，其余6 万吨在建产能投资额为11.5 亿元，目前已完成投资10.9 亿元，预计将于近期达到预定可使用状态，该机构预计公司北美产能将于2025 年下半年至2026 年逐步放量。基于美国工厂投产进度及铜箔等板块进展，该机构维持原盈利预测，预计公司2025-2027 年实现归母净利润14.4 亿元、27.12 亿元、32.14 亿元对应PE 分别为17.8 倍、9.5 倍、8.0 倍。该机构选取与公司主营业务相近的博威合金、金田股份、铜陵有色作为可比公司，考虑到公司作为全球最大铜管、棒加工企业，规模效应下经营质量较高、 抵御铜价波动能力更强，同时铜管业务在北美关税政策变化下有望直接受益，目前估值存在低估，维持“买入”评级。
风险提示：北美铜管业务进展不及预期；原材料价格波动；主要经济体关税政策变化；地缘政治风险；铜箔盈利改善不及预期；合作事项存不确定性；数据引用风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。
【10:07 中国太保(601601)2025年半年报点评：寿险规模价值稳中有升 归母净利润同比+11%】
9月2日给予中国太保(601601)买入评级。
投资建议：维持中国太保“买入”评级，预计中国太保2025 年净利润为466.56 亿元。
风险提示：代理人流失超预期、产能提升不及预期、银保渠道发展不及预期导致保费增速下滑的风险；长端利率快速下行导致资产端投资收益率超预期下滑的风险；监管政策持续收紧导致新保单销售难度加大的风险。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、1次"强烈推荐"评级。
【10:07 招商银行(600036)：2025Q2归母净利润增速由负转正 存款成本继续优化】
9月2日给予招商银行(600036)买入评级。
投资建议：维持“买入”评级。招商银行分红率维持30%以上，并将于2025年进行中期分红，拟定比例为35%，高股息价值凸显。预计招商银行2025 年每股净资产为45.25元，当前股价对应PB是0.95倍。
风险提示：经济波动导致居民消费、企业投资恢复不及预期的风险；房地产恢复不及预期导致信贷需求疲软、银行资产质量承压的风险；市场利率下行导致银行资产端收益率下滑，净息差持续承压的风险。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级。
【10:02 天奈科技(688116)2025年中报点评：业绩稳中有升 单壁放量将提升盈利能力】
9月2日给予天奈科技(688116)买入评级。
投资建议：维持买入评级。预计2025-2026年EPS分别为1.00元、1.51元，对应PE分别为51倍、34倍。下游锂电池需求快速增长，固态电池等新型电池技术发展带动新型导电剂需求提升，公司单壁产能逐渐放量，将提升盈利能力，业绩有望快速增长，维持买入评级。
风险提示：下游需求不及预期风险；产品应用普及不达预期风险；技术和产品升级迭代风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。
【10:02 深南电路(002916)：AI算力产品规模出货 带动公司业绩超预期增长】
9月2日给予深南电路(002916)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计2025-2027 年营业总收入分别为221.98、272.99、326.41 亿元，同比增速分别为23.96%、22.98%、19.57%；归母净利润分别为31.30、40.78、51.01 亿元，同比增速分别为66.70%、30.28%、25.11%，对应25-27 年PE 分别为42X、32X、26X，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。
【10:02 英维克(002837)：海内外AI液冷共振 上调盈利预测】
9月2日给予英维克(002837)买入评级。
盈利预测与估值：
公司坚持长期持续健康发展的经营理念，兼具差异化门槛与规模效应的双重优势，未来将在数据中心液冷趋势、储能强劲需求以及新兴细分领域需求中获得长远健康发展。考虑到英伟达GPU 及各大云厂商自研ASIC 芯片液冷需求明显，海外液冷市场有望加速放量；同时公司液冷及电子散热业务已开始兑现增长，有望进一步实现海外市场突破，上调公司明后年盈利预测。预计公司 25-27 年收入分别为 63.2/93.4/128.0 亿元，同比增长38%/48%/37%；归母净利润分别为6.7/10.9/15.8 亿元，同比增长48%/63%/45%，对应 PE（25 年9 月1 日收盘价）分别116/71/49 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【10:02 海南橡胶(601118)：减值拖累业绩 胶价进入底部区间】
9月2日给予海南橡胶(601118)买入评级。
投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为550.2/664.2/834.1 亿元，归母净利润分别为3.03/6.2/11.27 亿元，当前股价对应PE 分别为73.5/36/19.8 倍，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动、海外市场价格波动严重、国内市场开拓不及预期、研报中使用的数据或信息更新不及时等风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。
【10:02 深圳燃气(601139)2025年中报点评：管道气业务稳步发展 燃气资源收入大幅增长】
9月2日给予深圳燃气(601139)买入评级。
投资建议：预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.51 元、0.52 元、0.53元，对应PE 均为13 倍，维持对公司“买入”评级。
风险提示：光伏产业波动风险；原材料价格波动风险；汇率波动的风险；安全经营的风险等
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。
【10:02 中炬高新(600872)：Q2主业降幅收窄 盈利能力仍有压力】
9月2日给予中炬高新(600872)买入评级。
盈利预测：根据公司半年报，考虑到需求疲软，公司主动优化供货策略造成今年收入和利润承压，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为47.82、52.22、55.92 亿元（原值为56.33、60.79、64.79 亿元），同比增长-13%、9%、7%，归母净利润分别为6.52、7.77、8.64 亿元（原值为8.75、9.61、10.47 亿元），同比增长-27%、19%、11%，EPS 分别为0.84、1.00、1.11 元。该机构预计子公司美味鲜2025-2027年收入分别为46.16、50.44、54.01 亿元，增速分别为-9%、9%、7%，归母净利润分别为6.00、7.57、8.37 亿元，增速分别为-15%、26%、11%，现在股价对应调味品业务PE 为25 倍、20 倍、18 倍，维持“买入”评级。
风险提示：食品安全风险；中高端酱油竞争加剧；全国化不及预期；研报信息更新不及时的风险
该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次“推荐“评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【10:02 中兴通讯(000063)：服务器存储增长超200% 自研芯片卡位超节点互联】
9月2日给予中兴通讯(000063)买入评级。
投资建议：公司是国内ICT 龙头，积极顺应数字经济的历史潮流，加快从CT 领域拓展至IT 领域，加快拓展AI 算力第二曲线创新业务。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为93.29 亿元/104.82 亿元/119.32 亿元，对应EPS 分别为1.95 元、2.19元和2.49 元，维持“买入”评级。
风险提示：贸易摩擦风险、运营商投入不及预期风险、汇率风险、技术风险
该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
中财网