45公司获得推荐评级-更新中
【10:34 广联达(002410)2025年三季报点评：业绩持续回暖 单季度利润实现翻倍式增长】 10月27日给予广联达(002410)推荐评级。 投资建议：公司是国内领先的数字建筑平台服务商，数字成本等业务SaaS模式价值凸显，数字施工业务毛利率回暖，费用端持续优化，推动业绩快速回暖。 风险提示：行业需求端景气度波动；AI 等新技术路径存在不确定性。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次增持-A评级、1次“买入入评评级。 【10:34 天润乳业(600419)2025年三季报点评：存栏持续去化 需求承压延续】 10月27日给予天润乳业(600419)推荐评级。 投资建议：公司作为新疆龙头乳企，行业供需压力环境下经营韧性凸显，盈利能力边际减弱，后续伴随行业奶源阶段性过剩改善，原奶价格有望迎来拐点，建议观察后续生鲜乳成本及公司疆外扩张节奏。该机构预计公司25~27 年营收分别为27.50、29.57、32.00 亿元，归母净利润分别为0.27、1.24、1.87 亿元，当前股价对应PE 分别为116、25、17X，维持“推荐”评级。 风险提示：上游奶源供应风险；资产损益持续增加；疆外竞争加剧；食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:34 中信证券(600030)2025年三季报点评：自营投资规模扩张 收费业务收入提速】 10月27日给予中信证券(600030)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收747/ 806/ 869 亿元，归母净利润252/ 273/ 296 亿元，对应10 月24 日收盘价的PE 为18/ 16/ 15 倍。公司把握权益市场向好、两融余额持续走高机遇，继续巩固经纪、资管、投行等领域龙头地位优势，自营收入稳步扩张，信用收入逐步修复，2025 年前三季度业绩表现稳健，全年净利润规模有望突破历史新高。维持“推荐”评级。 风险提示：业务市占率下滑、利息支出大幅增长、华夏基金产品发行不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“增持”的投评级。 【09:59 鼎通科技(688668)2025年三季度报点评：业绩符合预期 AI驱动公司成长】 10月27日给予鼎通科技(688668)推荐评级。 投资建议：该机构预计伴随AI 数据中心需求的提升，同时叠加公司车载业务客户开拓及新产品布局，公司有望在2025~2027 年实现高质量增长，该机构预计公司2025~2027 年营业收入有望分别达16.03 亿元、21.45 亿元、27.18 亿元，归母净利润有望分别达2.45 亿元、3.26 亿元、4.10 亿元，对应PE 分别为56/42/34X，该机构认为行业高速发展的同时公司有望凭借自身技术优势快速成长，维持“推荐”评级。 风险提示：公司产品海外需求不及预期；新能源车销量不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【09:34 中信证券(600030)：总资产突破2万亿 ROE显著抬升】 10月27日给予中信证券(600030)推荐评级。 投资建议：公司持续维持行业领先地位，业绩符合预期，总资产规模突破2万亿。考虑到市场景气度变化，该机构给予中信证券2025/2026/2027 年EPS 为1.90/1.91/2.08 元人民币（前值：1.88/2.11/2.29 元），当前股价对应PB 分别为1.59/1.51/1.43 倍。参考可比公司估值，考虑券商板块短期估值修复较快，该机构给予2026 年业绩1.8 倍PB 估值预期，目标价35.7 元，维持“推荐”评级。 风险提示：市场交易量回落；资本市场创新不及预期；实体经济复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“增持”的投评级。 中财网
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