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【18:46 丽珠集团(000513)2025年三季报报告点评：经营质量稳健 创新与国际化协同推进】 11月5日给予丽珠集团(000513)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【18:41 万润股份(002643)：Q3业绩符合预期 新兴业务进展顺利】 11月5日给予万润股份(002643)买入评级。 盈利预测：考虑下游市场需求变化对公司业绩的压力，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 归母净利润分别3.98/4.73/5.66 亿（2025-2027 前值分别为4.38/5.31/6.25亿），对应当前股价的2025-2027 年PE 分别为32.5/27.3/22.8X。作为新材料平台公司，公司具备较多高潜力高成长业务，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；出口汇率风险；项目建设进度低于预期风险；产业化发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【18:41 桐昆股份(601233)：3Q25公司盈利同比大幅增长 长丝价差扩大】 11月5日给予桐昆股份(601233)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为980.46/1079.45/1160.13 亿元，实现归母净利润分别为21.26/34.07/44.64亿元，对应EPS 分别为0.88/1.41/1.85 元，当前股价对应的PE 倍数分别为14.3X、8.9X、6.8X。该机构基于以下几个方面：1）公司前三季度虽然营收受长丝价格影响同比下降，但盈利仍实现了大幅增长，随着长丝行业回暖，公司业绩有望受益；2）公司年产120 万吨绿色差别化纤维建设项目有利于其化纤产品的长期发展，有望增强公司市场竞争力和盈利能力。该机构看好长丝行业逐步回暖及公司竞争力，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；新建项目不及预期风险；安全生产风险；宏观经济波动风险等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【18:41 亿帆医药(002019)2025年三季报点评：业绩稳步增长 创新品种显著放量】 11月5日给予亿帆医药(002019)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【17:36 海油工程(600583)：Q3工作量有所下滑 海外承揽额创历史新高】 11月5日给予海油工程(600583)买入评级。 风险提示：国际油气价格波动；上游资本开支不及预期；HSSE 风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:31 豪鹏科技(001283)：Q3业绩符合预期 成长动能强劲】 11月5日给予豪鹏科技(001283)买入评级。 投资分析意见：考虑公司产品导入及新兴应用突破，降本增效持续发力，该机构小幅上调25-27 年盈利预测，预计 25-27 年归母净利润分别为2.59/3.87/5.03 亿元(原25-27 年预测为2.40/3.53/4.49 亿元)，对应PE 为28/19/15 倍。该机构认为，公司作为消费锂电平台化公司，有望充分受益于消费电子行业增长，同时重点拓展AI+硬件等诸多应用场景，盈利具备增长弹性。因此，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨的风险；行业竞争加剧导致产品价格大幅下降的风险；海外贸易保护政策风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:31 新天然气(603393)：费用提升短期业绩承压 长期增量可期】 11月5日给予新天然气(603393)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国际气价超预期波动、国内顺价政策进度不及预期、下游天然气需求恢复不及预期、新项目开发不及预期等风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【17:31 巨人网络(002558)季报点评：《超自然行动组》流水超预期并有望持续】 11月5日给予巨人网络(002558)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级。 【17:01 锦江酒店(600754)：盈利能力回升 业绩明显增长】 11月5日给予锦江酒店(600754)买入评级。 风险提示：宏观经济增长放缓；扩张进展不及预期；竞争格局恶化；激励目标未能达成风险。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、1次优于大市评级、1次”买入”评级。 【16:56 金诚信(603979)：矿服业务改善 自有铜矿逐步放量】 11月5日给予金诚信(603979)买入评级。 盈利预测及投资建议：由于铜价上涨，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为24.71/27.98/34.29 亿元（前值24.24/27.33/33.48 亿元），目前股价为62.22 元，对应PE 分别为16/14/11 倍，维持公司“买入”评级 风险提示：产品价格波动对公司业绩变动带来的风险、产能释放不及预期、行业景气不及预期、海外矿业投资政治风险、需求测算偏差风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【16:56 恒立液压(601100)：Q3业绩高增长 看好主业复苏+新业务持续开拓】 11月5日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2025 年-2027 年公司营业收入分别为107.33 亿元、123.55 亿元和143.02 亿元，归母净利润分别为28.72亿元、33.59 亿元和39.44 亿元，6 个月目标价112.72 元，对应2026年45 倍PE，给予“买入”评级。 风险提示：挖机需求复苏不及预期、新业务开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【16:56 大唐发电(601991)：三季度业绩超预期 关注年底电价谈判】 11月5日给予大唐发电(601991)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年的归母净利润为68.3、72.5、73.5亿元，扣除永续债利息约15 亿后，当前股价对应的PE 分别为13、12、11 倍，维持“买入”评级。按照50%分红口径（扣除永续债利息后），公司港股2025 年业绩对应股息率预计为6.6%，建议关注大唐发电（0991.HK）。 风险提示：电价不及预期，来水不及预期，煤价上涨超预期. 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【16:56 国投电力(600886)：来水偏枯业绩承压 自由现金流显著改善】 11月5日给予国投电力(600886)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为71/75/77 亿元，当前股价对应的PE 分别为16/16/15 倍，按照55%分红，公司2025 年业绩对应股息率3.35%，维持“买入”评级。 风险提示：来水波动，电价不及预期，煤价超预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级。 【16:56 时代新材(600458)：风电叶片收入高增 新材料布局持续完善】 11月5日给予时代新材(600458)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:56 生益科技(600183)：Q3单季度业绩新高 产品结构优化带动盈利能力提升】 11月5日给予生益科技(600183)买入评级。 PCB 业务产品结构优化，盈利能力大幅提升。公司25 年前三季度毛利率26.74%，同比增长4.72pct，单三季度毛利率28.14%，同比增加5.27pct，主要由子公司PCB 业务毛利率同比大幅提升，带动整体毛利率优化，CCL 方面受原材料涨价影响，伴随公司提价，盈利能力有望迎来进一步提升。公司规模效应显著，25 年前三季度销售、管理、研发、财务费用率分别为1.95%、3.90%、4.92%、0.32%，同比变动+0.14、-0.12、-0.47、-0.08pct；单三季度销售、管理、研发、财务费用率分别为1.76%、3.43%、4.69%、0.41%，同比变动-0.12、-1.13、-1.64、-0.13pct盈利预测与投资建议：预计2025-2027 年营业总收入分别为274.93、384.05、491.95 亿元，同比增速分别为34.85%、39.69%、28.09%；归母净利润分别为35.46、53.86、75.07 亿元，同比增速分别为103.96%、51.87%、39.39%，对应25-27 年PE 分别为44X、29X、21X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【16:51 致欧科技(301376)：Q3供应链转移短期影响美国市场 股权激励彰显长期增长信心】 11月5日给予致欧科技(301376)买入评级。 投资建议：基于公司美国业务受到关税扰动，下调盈利预测，预计公司2025-2027 年营收分别为90.3、11 3. 0、135.9 亿元（前值93.3、110.8、133.9 亿元），同比+11.1%、+25.2%、+20.3%；归母净利润分别为3.6、4.7、5. 7亿元（前值3.7、4.8、6.1 亿元），同比+8.8%、+29.0%、+22.2%，对应PE 为21x、16x、13x,维持“买入”评级。 风险提示：第三方电商平台经营风险：公司主要通过亚马逊、Cdiscount、ManoMano、eBay 等海外线上B2C平台销售产品，线上B2C 平台是公司的主要销售渠道。但如果该等电商平台的业务模式、经营策略或经营稳定性发生重大变化，则可能对公司的经营业绩产生不利影响。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【16:51 新乳业(002946)：Q3低温良好增势延续 盈利能力稳步提升】 11月5日给予新乳业(002946)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.82元、0.95元、1.11 元，对应动态PE 分别为21 倍、18 倍、16 倍，维持“买入”评级。 风险提示。原奶价格存在大幅波动风险；高端化升级不及预期风险；乳制品消费需求恢复不及预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次”买入”评级。 【16:51 百洋医药(301015)：品牌运营业务稳健 创新战略转型下利润短期承压】 11月5日给予百洋医药(301015)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为5.7 亿元、8.2 亿元、10.2亿元，增速分别为-17.3%/+42.8%/+25.0%，当前股价对应的PE 分别为24X、16X、13X。 风险提示：核心品种收入不及预期；合作品种上市进展不及预期；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【16:51 华新水泥(600801)：Q3业绩同比高增 海外成长性持续兑现】 11月5日给予华新水泥(600801)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：水泥需求不及预期、旺季涨价不及预期、煤炭成本上涨等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:51 中兴通讯(000063)：算力营收占比提至25% 持续加深芯片布局】 11月5日给予中兴通讯(000063)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示。国际环境变化导致供应受限及发展受限；公司是全球领先的5G 通信设备商，若全球及中国5G发展不及预期，对公司的主营业务影响较大；公司在运营商市场的营收占比较高，若运营商资本开支快速下降，对公司的业绩产生一定的影响；市场竞争加剧，毛利率较快下滑；公司市场份额不及预期；第二增长曲线这些新业务是公司未来重点发展的业务，算力和信创业务有望为公司带来新增弹性，若服务器及存储、汽车电子等业务发展低于预期，对公司未来的发展存在一定的影响；第二曲线业务竞争加剧，自研芯片进展不及预期，盈利能力下降。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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