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【11:51 源杰科技(688498)：Q3业绩高增长 CW产品步入收获期】 11月5日给予源杰科技(688498)买入评级。 风险提示：EML 芯片研发进展不及预期、数通市场客户开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:51 博纳影业(001330)：Q3同比大幅减亏 一键AI短剧产品开放使用申请】 11月5日给予博纳影业(001330)买入评级。 盈利预测：公司短期业绩受上映作品不及预期及电影大盘波动影响，然后续《她杀》等储备作品表现值得期待，同时公司积极探索AI 影视方向，有望打造又一增长点，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润-7.8/1.5/2.9 亿元，同比增速10.6%/119.0%/97.5%，维持“买入”评级。 风险提示：电影票房不及预期，行业监管加剧，经营业绩季节性波动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级、1次中性评级。 【11:51 华宏科技(002645)：利润大幅增长 稀土价格上涨&产能释放提升盈利弹性】 11月5日给予华宏科技(002645)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。公司是再生资源领域龙头企业，具备较强的技术与业务一体化优势，稀土回收利用与磁材市场空间广阔。随着稀土价格回升及后续产能落地， 业绩有望实现快速增长。该机构预计2025/2026/2027 年公司实现归母净利润2.8/4.0/5.1 亿元，对应PE38.6/27.1/21.2x。 风险提示：宏观经济波动、稀土价格波动、项目投产不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【11:51 众生药业(002317)：业绩稳健增长 研发进展顺利】 11月5日给予众生药业(002317)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027年实现营收28.41亿元、33.36亿元、39.17亿元，实现归母净利润3.07亿元、3.66亿元、4.81亿元，对应EPS分别为0.36/0.43/0.57，对应PE分别为55.94/46.95/35.64倍。公司中药基本盘稳固，创新管线进展顺利，维持“买入”评级。 风险提示：销售不及预期风险；市场竞争加剧风险；创新药研发进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次“买入”投资评级。 【11:51 中航高科(600862)：经营业绩小幅承压 看好长期发展前景】 11月5日给予中航高科(600862)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2025-2027 年的净利润为11.72 亿元、13.59 亿元、15.62 亿元，EPS 为0.84 元、0.98 元、1.12 元，对应PE 为27 倍、23 倍、20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单增长不及预期；产品销售价格持续下降。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【11:51 中交设计(600720)：“十五五”初设计需求或迎来好转】 11月5日给予中交设计(600720)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济周期波动带来的风险，应收账款回收风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【11:51 新大陆(000997)：三季报业绩符合预期 跨境支付及数字ID领军持续验证】 11月5日给予新大陆(000997)买入评级。 投资建议：根据关键假设，预计2025-2027 年营业收入分别为85.27/99.68/108.90 亿元，归母净利润分别为13.79/17.18/18.36 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，新业务开拓不及预期，政策进展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级。 【11:51 京东方A(000725)：需求回暖推动收入增长 “第N曲线”不断升级】 11月5日给予京东方A(000725)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司前三季度业绩表现，该机构略微调整公司全年营收及毛利率水平，从而调整公司整体净利润情况。预计2025/2026/2027 年公司将实现2107.46/2327.41/2556.58 亿元的营业收入， 对应归母净利润70.60/103.63/130.55 亿元。当前京东方股价对应2025 年PB 估值约为1.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：补贴政策不及预期；面板行业价格复苏不及预期；地缘政治风险；宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【11:46 渝农商行(601077)：存贷规模增长提速 资产质量保持稳健】 11月5日给予渝农商行(601077)买入评级。 投资建议：渝农商行有望受益于成渝双城经济圈建设，在信贷同比多增，资产质量稳健等因素下继续保持基本面持续改善，在高股息银行中具有性价比优势。预计渝农商行2025-2027 年归母净利润增速分别为5.81%/6.15%/6.67%，维持前次“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；资产质量超预期恶化。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【11:46 有友食品(603697)：收入利润亮眼高增 全渠道扩张成效显著】 11月5日给予有友食品(603697)买入评级。 投资建议：该机构认为有友食品当前正处渠道快速扩容阶段，新兴渠道带来成长性非常显著，且顺利兑现净利率提升。预计2025-2027 年公司营收分别为16.2/19.6/22.6 亿元，分别同比+36.8%/+21.1%/+15.2%，归母净利润为2.2/2.8/3.2 亿元，分别同比+42.5%/+22.9%/+17.0%，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期、渠道竞争加剧、原材料价格大幅上升。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:46 世运电路(603920)：公司业绩持续增长 “AI+”打开成长天花板】 11月5日给予世运电路(603920)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司下游增长不及预期导致前三季度业绩增长不及预期，该机构适当下修公司业绩，预计公司2025-2027 年营业收入分别为62.54/78.10/97.65 亿元，同比增速分别为24.5%/24.9%/25.0%；预计公司2025-2027 年归母净利润分别为9.13/12.12/15.47 亿元，同比增速35.3%/32.8%/27.6%。当前股价对应2025-2027 年PE 分别为33.5/25.2/19.7x，维持“买入”评级。 风险提示：下游研发/需求不及预期，汇率波动风险，原材料价格波动风险，竞争格局恶化风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【11:46 万达电影(002739)：Q3影院业绩增长 IP布局持续深化】 11月5日给予万达电影(002739)买入评级。 盈利预测与评级：公司内容端产能持续释放，然而电影大盘存在不确定性，院线业务受大盘影响较大，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年分别实现归母净利润8.3/11.5/12.8 亿元，同比增长188.3%/38.3%/11.2%，维持“买入”评级。 风险提示：线上娱乐方式冲击，行业竞争加剧，业务合作不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:46 上海电影(601595)：《浪浪山小妖怪》带动业绩大幅增长 IP商业模式得到验证】 11月5日给予上海电影(601595)买入评级。 盈利预测与评级：暑期档电影大盘预计回暖，看好全年大盘增长，公司优质动画电影产能有望持续释放，院线+发行主业基本盘稳固；此外公司积极探索IP 多元化变现方式，该机构看好IP 业务贡献业绩弹性。预计公司2025-2027 年分别实现归母净利润2.5/3.1/3.4 亿元，同比增长175%/24%/10%，维持“买入”评级。 风险提示：电影票房不及预期、IP开发不及预期、行业监管加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:41 华大智造(688114)：华大智造：业绩逐步复苏 利润大幅改善】 11月5日给予华大智造(688114)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计，2025-2027 年公司营业收入分别为29.52/33.92/39.89 亿元，同比增速为-2.01%/14.91%/17.60%；归母净利润分别为-0.96/-0.02/1.74 亿元，同比增速为84.06%/97.84%/8485%；EPS 分别为-0.23/0.00/0.42 元，当前股价对应2025-2027 年PS 为9/8/7 倍。维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争的风险，全球贸易波动的风险，产品研发不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:41 柯力传感(603662)2025年三季报点评：业绩增速符合预期 持续推进传感器产业投资】 11月5日给予柯力传感(603662)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示： 关键预期不能成立的风险。本报告中公司盈利预测部分对公司收入预期及主要盈利能力指标等多项数据进行预测，若未来行业发展或公司经营情况出现与预测变动较大的情况将使测算模型存在偏差的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次强推评级、1次增持评级。 【11:36 杭州银行(600926)：单季息差边际企稳 资产质量保持优异】 11月5日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为14.2%/12.7%，EPS 分别为2.58/2.92 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为6.08X/5.38X，对应25/26 年PB 分别为0.83X/0.73X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.05 倍PB，对应合理价值19.26 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）外部环境超预期演化；（2）经济增长超预期下滑；（3）存款成本上升超预期；（4）国际经济及金融风险超预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【11:01 富特科技(301607)2025三季报点评：Q3业绩超预期 客户拓展成效显著】 11月5日给予富特科技(301607)买入评级。 投资建议：公司是国内车载电源第三方龙头，深度绑定国内客户，同时持续开拓海外市场，后续国内外客户产品放量可期。由于公司三季度业绩超预期，该机构适当调高全年预测，预计2025-2027 年公司营业总收入分别为38.92/52.64/60.76 亿元，同比增长101.3%/35.3%/15.4%；归母净利润分别为1.81/2.61/3.29 亿元，同比增长90.9%/44.6%/26.1%；对应EPS 分别为1.16/1.68/2.12 元/股。维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险、技术创新的风险、新业务开拓不及预期的风险、下游客户集中度较高的风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【11:01 科博达(603786)：Q3业绩符合预期 智能科技并表贡献增量】 11月5日给予科博达(603786)买入评级。 盈利预测：考虑智能科技并表影响，该机构下调2025-2027 年归母净利润预测9/12/16 亿元，同增17%/33%/30%，对应PE 为35/26/20x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【11:01 稳健医疗(300888)公司动态研究：2025Q1-Q3持续高质量增长 全棉时代核心品类引领增长】 11月5日给予稳健医疗(300888)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司医疗+消费双赛道具备协同优势，稳健医疗、全棉时代双品牌成长空间可期，随着疫情影响下医疗板块高基数影响逐渐消退，线上公域私域渠道布局领先，线下店效稳步提升。 风险提示：原材料价格波动，市场竞争日益加剧，全国化拓展不及预期，营销网络拓展不及预期，经营业绩波动风险，汇率波动风险，舆情风险，并购公司商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【11:01 苏盐井神(603299)：周期底部业绩承压 盐穴储气利润释放可期】 11月5日给予苏盐井神(603299)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为5.6/6.6/7.7 亿元，同比增速分别为-27.7%/+18.1%/+17.8% ， 当前股价对应的PE 分别为15.0/12.7/10.8 倍。公司传统业务具备成本优势；盐穴储气等综合利用手段，为公司打开第二成长曲线，从周期化工领域进入公用事业运营领域，且具备持续增长空间，天花板较高，有望给公司带来业绩和估值的双增。维持“买入”评级。 风险提示。盐价格超预期下跌，纯碱价格超预期下跌，储气库建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 中财网
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