137股获买入评级 最新:依依股份
【18:34 民士达(920394)：受蜂窝芯材交付节奏影响 公司业绩略低于预期】 10月27日给予民士达(920394)买入评级。 估值和投资建议：由于三季度受到交付节奏的影响，该机构下调2025-2027 年的盈利预测，预计分别实现归母净利润为1.32 亿/1.63 亿/2.09 亿，同比增长31.8%/23.3%/28.2%，对应目前股价PE 为44x、36x 和28x。公司作为国内芳纶纸的龙头企业，未来国产替代空间较大，并且公司还在积极打造第二增长曲线，确保公司中长期发展。该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不达预期，产能释放不达预期，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【18:34 杰瑞股份(002353)：业绩增长稳健 海外市场快速拓展】 10月27日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为30.7、35.6、41.2 亿元，对应当前股价PE 分别为17、15、13倍，未来三年归母净利润复合增速为16%。公司海外市场高速拓展，多元化业务持续推进，新签订单高速增长，维持“买入”评级。 风险提示：油气价格波动风险、海外业务拓展不及预期、行业竞争加剧、国际贸易摩擦等风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【18:34 中钨高新(000657)：Q3业绩增长超30% 继柿竹园后又一矿山即将注入】 10月27日给予中钨高新(000657)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为12.1、15.5、17.8 亿元，未来三年归母净利润复合增长率为24%，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，市场竞争加剧的风险，原材料价格波动风险，研发不及预期的风险，收购不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次钨买入”评级。 【17:34 巨星农牧(603477)公司信息更新报告：生猪出栏稳增 持续推动生产成绩改善】 10月27日给予巨星农牧(603477)买入评级。 生猪出栏稳增，持续推动生产成绩改善，维持“买入”评级公司发布2025 年三季报，2025Q1-Q3 营收56.39 亿元(同比+42.57%)，归母净利润1.07 亿元(同比-58.69%)。单Q3 营收19.22 亿元(同比+11.57%)，归母净利润-0.74亿元(同比-124.32%)。受猪价下行及行业宏观产能调控影响，该机构下调公司2025-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.16/4.17/8.02（ 2025-2027 年原预测分别为3.90/8.98/17.43 ） 亿元， 对应EPS 分别为0.03/0.82/1.57 元，当前股价对应PE 为593.2/22.5/11.7 倍。公司生猪出栏稳增，持续推动生产成绩改善，维持“买入”评级。 风险提示：猪价大幅波动、动物疫病风险、公司成本下降不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:34 三诺生物(300298)2025年三季报点评：一次性费用支出拖累 归母净利润低于预期】 10月27日给予三诺生物(300298)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到25 年一次性费用支出，该机构下调25 年归母净利润预测为2.88 亿元（前值为3.74 亿元，较前次预测下调23%），维持26-27年归母净利润预测为4.68/5.64 亿元，考虑到公司是国产血糖监测第一品牌，业务出海可期，维持“买入”评级。 风险提示：CGM 销售不及预期、海外临床进展低预期、海外子公司经营风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。 【17:34 鼎龙股份(300054)：CMP系材料壁垒高筑 新业务&新产能顺利推进】 10月27日给予鼎龙股份(300054)买入评级。 投资建议：看好公司CMP 材料平台化布局及放量，光刻胶等新业务持续边际突破。维持25 年7 亿归母净利润预期，考虑整体行业持续增长和国内供应链自主化进程加速的推动，将26 年归母净利润由8.8 亿上修到9.5 亿，新增27 年归母净利润12 亿业绩预测，给予公司2026 年行业平均的42.41倍PE 估值，给予公司目标价42.34 元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、行业需求迭代和竞争加剧风险、新建成产线利用率不及预期、业务持续扩张带来的经营风险。业绩预告仅为初步测算结果，具体财务数据以正式发布的三季报为准。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"增持"评级。 【17:29 中望软件(688083)：境外市场持续快速扩张 聚焦资源推进关键项目开发】 10月27日给予中望软件(688083)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到当前整体宏观与经济形势仍存在压力，且国际环境日趋复杂，该机构对公司盈利预测做出一定调整。该机构预测2025-2027 年公司营收分别为9.63/10.96/12.63 亿元（前预测值分别为10.11/11.68/13.52 亿元），归母净利润分别为0.86/1.23/1.69 亿元（前预测值分别为0.94/1.29/1.75 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：核心技术授权断供的风险；行业竞争加剧的风险；产品研发打磨不及预期；诉讼风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强推评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【17:29 东鹏饮料(605499)季报点评：补水啦强劲增长 费用端优化明显】 10月27日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测及投资建议：随着公司持续深化全渠道战略布局，优化区域结构，在夯实能量饮料的基础上积极培育和发展多元化产品矩阵。该机构建议关注大东鹏超预期表现、补水啦系列化以及大东鹏无糖版等新品储备。2025 年全国化网点拓展顺利，预计营收维持较高增速，该机构维持全年盈利预测。预计公司2025-2027 年收入分别为213.7、278.0、347.5 亿元，同比增长35%、30%、25%，预计归母净利润为48.0、65.1、84.1 亿元，同比增长44%、36%、29%，对应PE 分别为33、24、19X，维持“买入”评级。 风险提示：渠道调研样本偏差风险、产品质量波动的风险、原材料价格波动的风险、市场竞争的风险、全国扩张不及预期的风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入”评级。 【17:29 中材国际(600970)2025年三季报点评：经营稳健 Q3海外新签提速】 10月27日给予中材国际(600970)买入评级。 盈利预测、估值与评级：行业整体承压下公司毛利率有所下滑，减值计提金额有所提升，因此该机构下调公司25-27 年归母净利润至30.6/32.6/35.4 亿元（分别下调6.2%/3.9%/0.6%）。公司新签订单仍保持较快增长，业务结构有望进一步改善，因此该机构维持公司的“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险升级、境内产线改造不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入评级。 【17:29 华新水泥(600801)季报点评：Q3归母同比+121% 业绩高质量兑现】 10月27日给予华新水泥(600801)买入评级。 投资建议及盈利预测：公司海外水泥产能持续扩张，尼日利亚项目顺利完成交割。综合考虑海外业务的快速推进及业绩持续兑现，该机构调整2025-2027 年公司归母净利润为29.90、39.01、44.87 亿元（前次预测2025-2027 年公司归母净利为26.73、32.53、35.50 亿元），当前股价对应PE 分别为14.4、11.0、9.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期、国内水泥错峰协同不及预期、原燃料成本波动、公司海外扩张不及预期、汇率波动及其他国际化经营风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【17:24 斯菱股份(301550)季报点评：业绩符合预期 布局机器人打造新增长极】 10月27日给予斯菱股份(301550)买入评级。 盈利预测：公司持续加快全球化布局，同时前瞻布局机器人领域，未来业绩有望进一步增长。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.2/2.6/3.5亿元，对应PE 分别为89/74/56 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【17:24 劲仔食品(003000)：费投见效 静待新品发力】 10月27日给予劲仔食品(003000)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑公司改革进程、渠道结构变化趋势以及费用投放力度，该机构更新盈利预测，预计2025-2027 年公司实现营业总收入25.04/27.57/30.46 亿元（原值25.43/27.90/30.78 亿元），同比+3.8%/+10.1%/+10.5%；实现归母净利润2.38/2.74/3.42 亿元（原值2.51/3.33/3.90 亿元），同比-18.2%/+15.2%/+24.5%；当前股价对应PE 分别为22/19/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、1次京买入麻评级、1次跑赢行业评级。 【17:24 招商公路(001965)2025年三季报点评：Q3业绩稳健增长 归母净利润+3.91%】 10月27日给予招商公路(001965)买入评级。 盈利预测与投资评级： 风险因素：外延收购不及预期；车流量增长不及预期；公路费率政策波动。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【17:24 国泰集团(603977)：民爆利润保持增长 其他业务及补助形成拖累】 10月27日给予国泰集团(603977)买入评级。 投资建议：整体看，剔除补贴影响，公司利润总体相对稳定，未来主要关注点来自含能材料，进度来看，001 号生产线已于今年9 月底开始试车，后续潜在业绩增量可期。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.55、3.37、5.04 亿元，对应10 月24 日PE 30、23、15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游采矿业需求不及预期；大运河项目建设进度低于预期；原料硝酸铵涨价 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【17:19 歌尔股份(002241)季报点评：业绩稳健增长 AI终端新起点】 10月27日给予歌尔股份(002241)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:59 万华化学(600309)：Q3净利维稳 静待周期修复】 10月27日给予万华化学(600309)买入评级。 万华化学发布三季报： Q3 实现营收533.24 亿元（ yoy+5.52% ，qoq+11.48%），归母净利30.35 亿元（yoy+3.96%，qoq-0.20%）。2025年Q1-Q3 实现营收1442.26 亿元（yoy-2.29%），归母净利91.57 亿元（yoy-17.45%），扣非净利91.01 亿元（yoy-16.72%）。公司Q3 净利与该机构前瞻预期基本一致（30 亿元）。考虑公司主要板块供需仍有承压，该机构下调25 年业绩预期；但考虑公司行业龙头地位以及供需逐步修复下行业景气有望回升，该机构基本维持26-27 年盈利预测。维持“买入”评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期；国际贸易不确定性。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【16:39 劲仔食品(003000)：三季度经营改善初步显现 渠道结构持续完善】 10月27日给予劲仔食品(003000)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、1次京买入麻评级、1次跑赢行业评级。 【16:39 润丰股份(301035)：Q3利润高增 四大增长方向持续推进】 10月27日给予润丰股份(301035)买入评级。 投资建议： 风险提示：环境保护风险；安全生产风险；主要农药进口国政策变化风险；汇率变动风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”的投评级。 【16:39 值得买(300785)公司信息更新报告：AI商业化成效初显 深化AI战略合作助力成长】 10月27日给予值得买(300785)买入评级。 业务结构优化升级，看好AI 全面赋能公司成长，维持“买入”评级2025Q1-Q3 公司营收8.1 亿元（同比-20%），主要系公司低毛利业务战略性收缩及业务升级，归母净利润0.13 亿元（同比+253%），主要系公司确认大额递延所得税抵免，其中，Q3 营收2.2 亿元（同比-24%），归母净利润0.008 亿元（同比+120%），该机构看好公司AI 商业化持续推进，AI 全面赋能公司业务成长，Q4“双11+国补”助力公司业绩继续修复，该机构维持2025-2027 年盈利预测，预测2025-2027 年公司营收分别为13.7/15.8/18.2 亿元，归母净利润分别为0.9/1.1/1.3亿元，当前股价对应PE 分别为72.5/60.2/50.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电商政策变化风险、创新业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:39 江苏金租(600901)：业绩表现亮眼 规模高增且利差走扩】 10月27日给予江苏金租(600901)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示：稳增长不及预期，资产质量恶化，监管政策转向。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 中财网
 |