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【12:34 鸿路钢构(002541)：Q3盈利稳健符合预期 现金流大幅改善】 10月27日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 投资建议：预测公司2025-2027 年归母净利润分别为6.4/7.8/9.2 亿元，同比变化-17%/+21%/+18%，当前股价对应PE 分别为21/17/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策落地不及预期风险，钢材价格波动，产能利用率不及预期风险，智能产线效益不及预期风险，竞争加剧风险，应收款坏账风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:29 蓝晓科技(300487)：盈利能力稳定向上 看好公司后续项目长期发展】 10月27日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【12:29 中炬高新(600872)：改革在途 静待改善】 10月27日给予中炬高新(600872)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、3次“推荐“评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:29 天士力(600535)：业绩符合预期 看好三九赋能】 10月27日给予天士力(600535)买入评级。 风险提示：研发创新风险、政策调整风险、成本波动风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级。 【10:44 长城汽车(601633)：3Q25营收创新高 魏牌&坦克&欧拉品牌势能向上】 10月27日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为2371/3033/3514 亿元，同比+17.3%/+27.9%/+15.9%；归母净利润分别为132/183/220 亿元，同比+4.2%/+38.0%/+20.3%。维持“买入”评级。 风险提示：新产品拓展不及预期，海外市场拓展不及预期，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、5次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【10:44 赤峰黄金(600988)：金价上涨驱动业绩超预期 有增长更有质量】 10月27日给予赤峰黄金(600988)买入评级。 Q3 业绩显著超预期，有增长更有质量。1）根据公司三季报内容，Q3 单季度实现营收33.72 亿元，同比增长66.39%；归母净利润为9.51 亿元，同比增长140.98%；扣非后归母净利润为9.14 亿元，同比增长129.01%；经营性净现金流为14.23 亿元，同比增长150.43%，业绩显著超出该机构预期（三季报之后该机构上调公司盈利预测）。2）盈利能力方面，Q3 单季度毛利率为52.59%，相比去年同期（为47.05%）提升5.64 个百分点，环比（为49.52%）提升3.17 个百分点；净利率为30.51%，相比去年同期（为22.88%）提升7.63 个百分点，环比（为25.03%）提升5.48 个百分点；ROE 为7.88%，相比去年同期（为5.67%）提升2.21 个百分点，环比（为5.54%）提升2.34个百分点。公司主要会计数据、财务指标实现大幅增长，主要原因是公司强化生产组织与运营管理，矿产金产量整体保持平稳，充分受益于黄金价格较大幅度上涨。3）产销量和成本方面：前三季度累计生产矿产金10.71 吨，同比下降0.41%；销售10.67 吨，同比下降2.56%；销售单价为729.58 元/克，同比增长44.13%。前三季度矿产金的营业成本为326.86 元/克，同比增长16.09%；全维持成本为356.37 元/克，同比增长24.81%；其中，国内金矿营业成本为169.16 元/克，同比下降1.17%；全维持成本为256.88 元/克，同比增长11.44%；老挝塞班金铜矿营业成本为1494.50 美元/盎司，同比增长0.78%；全维持成本为1583.20 美元/盎司，同比增长12.42%；加纳瓦萨金矿营业成本为1840.27 美元/盎司，同比增长43.92%；全维持成本为1827.38 美元/盎司，同比增长47.28%。 盈利预测：考虑到Q3 业绩超预期，该机构上调公司2025-2027 年EPS 分别为1.58、1.89、2.22 元，PE 分别为18、15、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济造成金价波动、项目不达预期、成本扰动、汇率风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【10:34 瑞普生物(300119)：宠物深度协同构建优势 持续研发助力增长】 10月27日给予瑞普生物(300119)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润 4.47/5.09/5.96亿元，10 月24 日收盘价对应PE 为21.7/19.1/16.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：动物疫情风险；市场竞争风险；产品开发风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【10:29 招商公路(001965)公司点评：Q3营收降幅收窄业绩同比增长】 10月27日给予招商公路(001965)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【10:29 科士达(002518)公司点评：三季度加速增长 现金流大幅改善】 10月27日给予科士达(002518)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:39 长光华芯(688048)：公司营收重回上升轨道 静待光通信产品起量】 10月27日给予长光华芯(688048)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级。 【09:39 厦钨新能(688778)：业绩稳健增长 新品多元开花】 10月27日给予厦钨新能(688778)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【09:39 伟明环保(603568)2025年三季报点评：设备订单持续高增 新材料业务贡献加速】 10月27日给予伟明环保(603568)买入评级。 盈利预测与投资评级：固废运营稳健增长，装备品类扩张&订单高增，新材料产线陆续投产带来业绩增量。该机构维持2025-2027 年归母净利润预测30.03/35.74/40.29 亿元，对应12/10/9 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期，政策风险，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【09:39 东方电缆(603606)2025年三季报点评：广东项目进入密集交付期 存货规模进一步上量】 10月27日给予东方电缆(603606)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于25 年海风项目交付节奏低于预期，该机构下调25 年盈利预测，预计25 年归母净利润为14.5 亿元（原值为15.4 亿元）。而项目订单有望累积至26~27 年交付，该机构上调26~27 年盈利预测，预计26~27 年归母净利润分别为20.7/25.8 亿元（原值为20.0/24.6亿元），25~27 年同比增长44%/42%/25%，对应PE 31/22/18x，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，行业装机不及预期，出口订单落地不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【09:39 中国神华(601088)：控本优异、煤电立功 Q3业绩环比提升】 10月27日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与估值： 预计公司2025-2027 年营业收入分别为2838/2966/3099 亿元，归母净利润分别为519/547/575 亿元，同比-12%/+5%/+5%；EPS 分别为2.61/2.75/2.90 元，对应当前股价PE为16.26/15.43/14.68 倍。公司具备“煤电路港航”产业链一体化优势，煤炭销售长协占比高，业绩稳健，长期重视投资者回报，分红比例高，央企市值考核推动下，估值有望进一步提升，维持“买入”评级。 风险提示：经济需求不及预期风险；安全生产事故风险；公司管理及运营风险；政策调控力度超预期风险；资产收购进度不及预期风险；煤价下行超预期风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【09:39 万华化学(600309)：经营彰显韧性 长期成长可期】 10月27日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测和投资评级基于对公司产品景气度及价格价差的判断，该机构调整公司盈利预测，预计2025/2026/2027 年营业收入分别为1976、2305、2518 亿元，归母净利润分别为127、168、212 亿元，对应PE 15、11、9 倍，公司是聚氨酯行业龙头，规模优势显著，维持“买入”评级。 风险提示原材料大幅波动；终端需求不及预期；项目投产不达预期；行业竞争格局加剧；宏观经济波动；关税政策风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【09:34 瑞普生物(300119)：经营业绩持续向好 前瞻布局合成生物赛道】 10月27日给予瑞普生物(300119)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司经营业绩持续向好，该机构调整公司2025-2027 年营业收入至34.07、39.12、43.55 亿元，同比+10.99%、+14.81%、+11.32%。归母净利润4.51、5.24、5.94 亿元，同比+49.88%、+16.26%、+13.34%。对应当前股价PE 分别为21.5x、18.5x、16.3x。基于公司积极拓展新业务，维持“买入”评级。 风险提示：畜禽价格大幅下降风险、重大动物疫病风险、新业务推进不及预期、行业竞争加剧、新产品研发及上市不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【09:34 横店东磁(002056)：光伏维持差异化优势 磁材锂电拓展新品】 10月27日给予横店东磁(002056)买入评级。 盈利预测、估值与评级 微调公司2025-2027 年盈利预测至19、22、25 亿元，当前股价对应PE 分别为19、16、14 倍。公司三大业务稳健向好，磁材龙头地位稳固、积极布局新品，光伏凭借差异化战略维持盈利，锂电小动力业务积极拓展市场，有望支撑业绩持续增长，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级。 中财网
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