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【14:44 鸿路钢构(002541)：25Q3吨毛利同环比改善 现金流好转】 10月27日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原材料钢材价格波动的风险；市场竞争风险；智能化改造降本增效不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:44 大华股份(002236)：盈利能力提升 回款显著改善】 10月27日给予大华股份(002236)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：企业数字化转型进度难以把握；市场需求随宏观经济指标放缓。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:44 柳工(000528)：行业海内外向好 计提减值轻装上阵】 10月27日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争格局超预期恶化；海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入”评级、1次“买入”投资评级。 【14:39 陕鼓动力(601369)：新业务持续布局 期待多领域增长】 10月27日给予陕鼓动力(601369)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：海外市场钢铁新建产能不及预期；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:39 当升科技(300073)2025年三季报点评：三元受益于欧洲电动化新周期 铁锂盈利大幅改善】 10月27日给予当升科技(300073)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润8.0/10.5/13.7 亿元，同比+ 70%/+31%/+30%，对应PE为46x/35x/27x，考虑公司固态技术领先，可给予估值溢价，给予26 年50x PE，目标价97 元，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:19 中控技术(688777)：合同负债增长 工业AI+机器人持续落地】 10月27日给予中控技术(688777)买入评级。 公司为流程工业智能制造领域龙头，有望受益设备更新政策和出海机遇，工业AI 打开长期增长空间，该机构维持原有盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为11.20、12.90、15.54 亿元，EPS 为1.41、1.63、1.96 元/股，当前股价对应PE为37.5、32.6、27.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；海外拓展不及预期；公司研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次“买入“评级。 【14:19 指南针(300803)：营收大幅增长 营销投产比保持稳定】 10月27日给予指南针(300803)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【13:59 东鹏饮料(605499)：回归高质量增长 Q3业绩增长超预期】 10月27日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议： 根据公司三季报调整盈利预测，25-27 年营业收入由206/258/310 亿元上调至210/261/316 亿元；归母净利由44.7/57.4/70.5 亿元上调至45.8/58.1/71.3 亿元；EPS 由8.6/11.04/13.56 元上调至8.8/11.2/13.7元，2025 年10 月24 日收盘价300.76 元对应PE 34/27/22 倍。由“增持”上调为“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入”评级。 【13:59 万辰集团(300972)2025Q3点评：Q3再现盈利超预期】 10月27日给予万辰集团(300972)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到公司盈利能力提升超预期、当前开店以及同店变化趋势，该机构调整前期预测，预计公司2025-2027 年实现营业总收入506.65/600.18/722.72 亿元（前值538.64/642.90/777.78 亿元），同比+56.7%/18.5%/20.4%；实现归母净利润12.52/19.60/27.03 亿元（前值11.87/17.81/26.17 亿元），同比+326.6%/56.5%/37.9%；当前股价对应PE 分别为26/17/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次增持评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【13:59 宝丰能源(600989)：25Q3扣非归母净利同环比提升 新项目顺利推进】 10月27日给予宝丰能源(600989)买入评级。 投资建议： 考虑到三季度检修因素以及烯烃价格受原油影响下跌，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为122.83、141.83、166.57亿元（前值为133.05、162.42、182.55 亿元）。对应 PE 分别为10.81、9.36、7.97 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-B评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:59 东阿阿胶(000423)2025年三季报点评：业绩符合预期 高成长且高分红】 10月27日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 风险提示：政策调整风险、成本波动风险、二线产品放量不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【13:49 宁德时代(300750)：毛利率持续提升 产品结构持续优化】 10月27日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级。 【13:44 厦钨新能(688778)：Q3钴酸锂量利双升 业绩略超预期】 10月27日给予厦钨新能(688778)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于钴酸锂量利双升，该机构上调公司2025-2027年归母净利润至8.3/11.1/13.3 亿元（原预期8.1/9.3/11.2 亿元），同比+69%/+33%/+20%，对应PE 分别为47/35/29 倍。考虑公司主业增长明确，且卡位固态电池核心材料硫化锂，维持“买入”评级。 风险提示：新材料进展不及预期，电动车销量不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【13:44 东鹏饮料(605499)25Q3：特饮增长+第二第三曲线惊艳爆发】 10月27日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到公司新品推进顺利，预计2025-2027 年公司实现营业收入215.2/271.7/335.0 亿元， 同比分别增长35.9%/26.2%/23.3%；实现归母净利润46.2/60.8/77.1 亿元，同比分别增长38.9%/31.6%/26.8%。当前股价对应PE 分别为34/26/20倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入”评级。 【13:44 奥瑞金(002701)：出海的决心】 10月27日给予奥瑞金(002701)买入评级。 盈利预测与投资建议：内销亦具备盈利修复弹性公司整合中粮包装后行业格局迎来重塑，金属包装行业头部企业有望逐步从过去“抢份额”转向“谋利润”，内销盈利具备修复弹性。同时加速海外布局，海外市场更高的毛利率有望改善盈利结构，部分产线停产搬迁也将有助于提振国内盈利。预计公司25-27 年归母净利润分别为13.46、13.14、14.89 亿元（与前值一致），同比+70%/-2%/+13%，当前市值对应25 年估值约12x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【13:44 华峰化学(002064)：行业底部磨底静待修复 低成本扩张盈利韧性强】 10月27日给予华峰化学(002064)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【13:44 万华化学(600309)：TDI供需趋紧价格上涨 聚氨酯及新材料产能逐步落地】 10月27日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【13:24 凯盛新材(301069)：25Q3淡季盈利环比收窄 新材料打造新增长极】 10月27日给予凯盛新材(301069)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【12:34 温氏股份(300498)：业绩环比改善 盈利能力稳健】 10月27日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议。基于当前猪价低迷，考虑主动去产预期下的周期节奏，该机构下调2025、2027 年盈利预测、上调2026 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为61.9 亿元、140.4 亿元、105.1 亿元，同比分别-32.9%、+126.6%、-25.1%，当前对应2025 年PE 为19.3x，维持“买入”评级。 风险提示：发生重大疫病的风险、生猪价格波动的风险、原材料价格波动的风险、现金流风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级。 【12:34 华凯易佰(300592)：主动调整业务节奏 库存显著优化】 10月27日给予华凯易佰(300592)买入评级。 投资建议：公司为知名跨境电商卖家，泛品为基，同时积极拓展精品、亿迈等新业务模式，深入研发提升数据化能力，渠道拓展、品类优化，业绩持续高增；2024 年公司收购通拓科技并公布新股权激励计划，行业旺季即至，业绩有望拐点向上。考虑公司正处于库存调整、子公司整合阶段，同时参考2025Q3 业绩，该机构预计公司2025-2027 年将实现营业收入95.11/103.4/112.0 亿元，归母净利润1.95/2.62/3.36 亿元，EPS 为0.48/0.65/0.83 元/股，对应PE 为21.4x/15.9x/12.4x，维持“买入”评级。 风险提示：1）宏观经济影响；2）市场竞争激烈；3）业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 中财网
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